在當(dāng)下社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的電商財務(wù)公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　電商財務(wù)公司管理制度 1

　　為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度：

　　一、加強原始憑證管理，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。

　　二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。

　　三、做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。

　　四、編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

　　五、會計人員根據(jù)不同的`帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。

　　七、根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　八、嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。公司主管對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。

　　九、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　十、對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。

　　十一、營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

　　十二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費用。

　　十三、加強對費用的總額控制，嚴(yán)格制定各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟�手續(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　十四、企業(yè)對存放的各項產(chǎn)品必須進行定期或不定期的清查盤點。發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢等要及時進行處理，確保財產(chǎn)物資賬實相符和資金完整。

　　電商財務(wù)公司管理制度 2

　　一、取得發(fā)票要求

　　1、收取的各類非定額發(fā)票，必須字跡清楚，不得涂改，項目填寫齊全，各項目內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，否則一律退還給開票方，不得作為結(jié)算、抵扣憑證；

　　2、收取的各類發(fā)票應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，且發(fā)票專用章應(yīng)清晰可見，同時印章的公司名稱及稅號須與發(fā)票抬頭處寫有開票公司信息的公司名稱及稅號一致；

　　3、收取的各類發(fā)票，應(yīng)根據(jù)發(fā)票上的批注進行網(wǎng)上或其它方式的驗真；

　　4、取得各類非定額發(fā)票時，發(fā)票抬頭的公司名稱必須完整且與所在公司保持一致，所取得發(fā)票種類及開具內(nèi)容必須與業(yè)務(wù)內(nèi)容保持一致。

　　二、費用報銷單的填列

　　1、報銷的項目類型需與后附發(fā)票保持一致；

　　2、報銷人、領(lǐng)款人、復(fù)核人、領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)等需簽字齊全方可報銷；

　　3、發(fā)票項目為一批的需附發(fā)票清單；

　　4、當(dāng)月費用需當(dāng)月報銷，尤其不可出現(xiàn)費用報銷跨年現(xiàn)象（12月21后發(fā)生業(yè)務(wù)不在此范圍內(nèi)）。

　　三、費用的分類

　　1、管理費用：包括不限于管理人員工資、辦公費、車輛費用、電話網(wǎng)絡(luò)通訊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費等；

　　2、銷售費用：包括不限于銷售（前勤）人員工資、與銷售相關(guān)的其他費用。

　　3、財務(wù)費用：銀行收取的各項費用，包括賬戶維護費，電匯手續(xù)費，支票費用，利息費用等。

　　四、費用報銷流程

　　1、各項費用發(fā)生前需提報費用申請單（OA形式或紙質(zhì)單據(jù)均可，需終審領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可發(fā)生該項費用）；

　　2、費用發(fā)生完成后，需憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的'費用申請單（或OA），費用報銷單，正規(guī)發(fā)票履行報銷手續(xù)，由會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，出納復(fù)合無誤后報銷（如網(wǎng)銀支付報銷單后需付網(wǎng)銀支付回單）。

　　五、差旅費審核要點

　　1、差旅費申請單的出差往返日期與機票或火車票往返日期是否一致，機票或火車票的出差人與申請是否為同一人。

　　2、住宿費發(fā)票日期及天數(shù)是否與機票或火車票相符，住宿費及餐費發(fā)票是否為出差當(dāng)?shù)匕l(fā)票。

　　3、如在出差地發(fā)生業(yè)務(wù)招待費需單獨提報，不可與差旅費一起提報。

　　六、業(yè)務(wù)招待費審核要點

　　1、費用報銷單需列明招待時間、地點及相關(guān)人員；

　　2、如發(fā)票為定額發(fā)票且報銷金額為整數(shù)（如伍佰元整），需提供相應(yīng)水單。

　　七、借支或備用金的管理

　　1、如因業(yè)務(wù)需要需借支，填報借支單，經(jīng)終審領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，給予借支。

　　2、相應(yīng)費用業(yè)務(wù)完成后一周內(nèi)，履行報銷手續(xù)，歸還借支。

　　3、如借支三個月后仍未歸還或履行報銷手續(xù)，則從當(dāng)事人工資中扣減借支金額，當(dāng)月工資不足部分，下月繼續(xù)扣減。如該員工離職，則扣減直屬領(lǐng)導(dǎo)工資。

　　4、部門的經(jīng)常性、常規(guī)性業(yè)務(wù)支出可申請備用金。備用金申請單需終審領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

　　5、財務(wù)部出納需每月對部門備用金進行盤點，盤點表簽字確認(rèn)無誤后歸檔留存。

　　6、每季末需歸還備用金，下季初重新走備用金申請流程。

　　電商財務(wù)公司管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為了加強集團有限公司（以下簡稱集團公司）財務(wù)管理和會計監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，《企業(yè)財務(wù)通則》，《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度，結(jié)合本集團的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于集團公司，各全資子公司（含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位）和控股子公司（以下簡稱所屬企業(yè)）。

　　第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號。

　　第四條集團公司對國家授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)負(fù)有保值增值責(zé)任，集團公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會計機構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員，及時、準(zhǔn)確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，并實行有效的會計監(jiān)督。

　　第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強經(jīng)營管理，努力降低成本、費用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。

　　第六條各所屬企業(yè)的財務(wù)部門和財務(wù)人員必須自覺地接受集團公司財務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對會計帳冊應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團批準(zhǔn)不得銷毀；對企業(yè)的資金，不得以個人名義開立帳戶存儲，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。

　　第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，享有投資收益權(quán)。

　　第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團公司批準(zhǔn)。

　　第二章集團公司財務(wù)管理機構(gòu)及職責(zé)

　　第九條集團公司設(shè)計劃財務(wù)部，對所屬各企業(yè)及參股

　　公司占有的集團資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。

　　一、制訂和完善集團公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實施。

　　二、負(fù)責(zé)集團總部會計核算、報表合并和財務(wù)分析，對所屬企業(yè)財會業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)會計制度有關(guān)規(guī)定的.應(yīng)予以糾正。

　　三、建立和完善集團預(yù)算管理體系，組織集團所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。

　　四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)集團公司投資權(quán)益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向集團決策層提供建議；建立健全投資檔案，對集團股權(quán)性投資項目參與股權(quán)管理。

　　五、負(fù)責(zé)集團授權(quán)經(jīng)營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核；對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。

　　六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實行財務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實施。

　　七、根據(jù)集團經(jīng)營戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團發(fā)展需要，策劃集團融資方案并實施。

　　八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策，提出財務(wù)風(fēng)險防范措施，向集團提出建議。

　　九、制定集團公司內(nèi)部結(jié)算價格。按照市場價格制訂集團公司內(nèi)部之間的結(jié)算價格，調(diào)解因價格而引起的集團公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛。

　　十、如實反映集團公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按照有關(guān)規(guī)定，編制集團公司的財務(wù)會計報告和集團公司的合并財務(wù)會計報告。

　　第三章所屬企業(yè)財務(wù)機構(gòu)職責(zé)

　　第十條貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī)，執(zhí)行集團公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實施辦法并負(fù)責(zé)實施。并報送集團公司計劃財務(wù)部備案，接受集團公司的財務(wù)監(jiān)督。

　　一、做好各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全內(nèi)部會計管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會計人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營考核體系。

　　二、集團所屬各企業(yè)實行預(yù)算管理。

　�。�1）每年1月中旬，根據(jù)集團預(yù)算管理制度，向集團書面報告下一年度的財務(wù)預(yù)算草案。

　�。�2）2月中旬上報正式預(yù)算案。

　　（3）各企業(yè)財務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團公司董事會討論通過。

　�。�4）上報集團的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。

　　三、所屬企業(yè)應(yīng)真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟活動和財務(wù)狀況，準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營成果，及時向集團公司上報月（季）度、中期、年度財務(wù)會計報告，每個會計年度終了，應(yīng)根據(jù)集團要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務(wù)所對年報進行審計。

　　四、對外的長期投資項目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣，必須經(jīng)集團公司批準(zhǔn)方可處置。

　　五、擁有被投資企業(yè)20以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對其長期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會計報表。

　　六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團公司批準(zhǔn)。

　　七、壞帳損失單戶在5萬元以上的，必須報集團公司批準(zhǔn)，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的，壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0。5計提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。

　　八、每年進行一次財產(chǎn)清查盤點，對各項資產(chǎn)的盤盈盤虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團批準(zhǔn)后方可入帳。

　　九、各企業(yè)在年度終了進行利潤分配時，須統(tǒng)一按照稅后利潤總額的15提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業(yè)，在征得董事會同意后可以不再計提。

　　十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團頒布的財務(wù)指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團有關(guān)部門遞交書面意見，集團有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個工作日內(nèi)予以答復(fù)。

　　第四章附則

　　第十一條本制度由集團計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。

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　　一、現(xiàn)金管理制度

　　第一條 工廠財務(wù)實行獨立核算，自負(fù)盈虧，有權(quán)處理低值易耗品。

　　第二條 工廠涉及固定資產(chǎn)，經(jīng)營狀況，損益類收入，戰(zhàn)略決策等重大的與股東利益息息相關(guān)的'問題均必須向董事長和股東匯報。

　　第三條 貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由工廠收回；開展銷售業(yè)務(wù)應(yīng)將賒銷和現(xiàn)銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運費、折扣必須在銷售前辦理審批手續(xù)；工廠負(fù)責(zé)方（工廠銷售方）無權(quán)收回任何貨款。

　　第四條 付款管理：每月5日前把上月資金使用情況報總公司，向總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理和董事長匯報，由公司財務(wù)審核確認(rèn)。對于工廠外購原材料，統(tǒng)一由工廠財務(wù)審核，廠長簽字確認(rèn)后付款。

　　第五條 業(yè)務(wù)結(jié)算方式

　�。�1）工廠自行接單生產(chǎn)的按實際創(chuàng)利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時另行規(guī)定。

　�。�2）工廠每期生產(chǎn)成本=本期生產(chǎn)耗用直接材料+本期生產(chǎn)耗用間接材料+本期直接人工+本期制造費用

　　二、物料物流管理制度

　　第六條 采購部需提供"月份材料采購數(shù)量金額明細(xì)表"、"月份（所有材料）應(yīng)付帳款金額明細(xì)表"、"供應(yīng)商對帳單（含上月余額、本月余額）"報總公司審查。

　　第七條 供應(yīng)商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數(shù)量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實后填表連同供應(yīng)商對帳單報工廠財務(wù)；采購以本月采購情況統(tǒng)計表，原材料庫以類別材料入庫明細(xì)表反映。

　　第八條 原材料庫需提供"月份原材料入庫數(shù)量明細(xì)表"、"月份原材料出庫數(shù)量明細(xì)表"、"月份原材料進銷存數(shù)量明細(xì)表"、"月份原材料倉庫盤點表"。

　　第九條 原材料出庫必須開領(lǐng)料單，月末編制原材料出庫明細(xì)表，車間編制原材料領(lǐng)用明細(xì)表，兩個部門數(shù)量必須核對無誤。

　　第十條 生產(chǎn)車間需提供"月份原材料領(lǐng)用明細(xì)表"、"月份成品入庫明細(xì)表"、"月份車間物料盤點表（按工序流程）"。

　　第十一條 車間每月應(yīng)編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上月車間盤點數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量，車間編制的本月成品入庫數(shù)量表與成品倉庫編制的成品入庫明細(xì)表必須相等。

　　第十二條 成品倉庫需提供"月份成品入庫數(shù)量明細(xì)表"、"月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表"、"月份成品進銷存數(shù)量明細(xì)表"、"月份成品倉盤點表".

　　第十三條 成品倉庫本月編制成品入庫明細(xì)表、成品出庫明細(xì)表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。另外 ，對外購成品和工廠成品要分開

　　第十四條 銷售部門需提供"月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表"、"月份應(yīng)收帳款明細(xì)表"、"月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）"。

　　第十五條 銷售部門月底編制"客戶銷售情況明細(xì)表"，銷售數(shù)量和出庫數(shù)量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。

　　電商財務(wù)公司管理制度 5

　　一、目的

　　為了加強公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范各項目的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　XX電子商務(wù)科技有限公司所有員工

　　三、財務(wù)職責(zé)

　　負(fù)責(zé)建立、健全公司相關(guān)財務(wù)制度，監(jiān)督各項制度的實施與執(zhí)行。負(fù)責(zé)本部門的財務(wù)預(yù)算、公司支付寶賬戶收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)本部門記賬、對賬、財務(wù)報表、財務(wù)分析及財務(wù)檔案管理工作。

　　四、店鋪和賬戶管理

　　4.1企業(yè)店鋪相關(guān)信息包括店鋪賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機號、綁定郵箱及郵箱登陸密碼須提交財務(wù)做備案。

　　4.2企業(yè)店鋪支付寶分為店鋪直屬支付寶和企業(yè)支付寶兩種。店鋪直屬支付寶與淘寶店鋪緊密相連，承載店鋪所有的收支業(yè)務(wù)；企業(yè)支付寶賬戶在申請企業(yè)店鋪的時候，僅用于驗證企業(yè)身份，在店鋪經(jīng)營過程中產(chǎn)生的'收支業(yè)務(wù)，不經(jīng)由企業(yè)支付寶賬戶辦理。

　　4.3客戶店鋪需綁賬號和錢包賬號的，因按客戶要求進行綁定，嚴(yán)禁使用任何個人或其他公司銀行賬戶，公司店鋪需綁定的電話號碼和郵箱的，都應(yīng)綁定公司總經(jīng)理的手機號碼和郵箱，嚴(yán)禁使用他人手機號碼和郵箱；

　　4.4各店鋪錢包由項目經(jīng)理進行管理，并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，嚴(yán)禁向他人泄露錢包信息，項目經(jīng)理可根據(jù)運營情況進行資金提現(xiàn)到綁定賬戶

　　4.5需由用錢包付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、維護以及繳納各種業(yè)務(wù)保證金，均需由項目經(jīng)理書面申請，并報總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字后方可進行。

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　　一、總則

　　目的與意義：明確財務(wù)管理在電商公司經(jīng)營管理中的重要性，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，提高經(jīng)濟效益，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　基本原則：遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持誠實守信、勤儉節(jié)約、規(guī)范運作的原則。

　　二、財務(wù)組織機構(gòu)與職責(zé)

　　財務(wù)部組織架構(gòu)：明確財務(wù)部的組織架構(gòu)，包括財務(wù)總監(jiān)、會計主管、出納、成本核算員等崗位的設(shè)置及其職責(zé)。

　　財務(wù)部職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)建立、健全公司財務(wù)相關(guān)制度，并監(jiān)督其實施與執(zhí)行。

　　負(fù)責(zé)公司年度、月度、季度財務(wù)報表的編制與報送。

　　負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，以及現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。

　　三、財務(wù)管理制度

　　1. 固定資產(chǎn)管理

　　定義與分類：明確固定資產(chǎn)的定義、分類及折舊政策，確保固定資產(chǎn)管理的規(guī)范化。

　　日常管理：建立固定資產(chǎn)臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。

　　處置與報廢：制定固定資產(chǎn)處置與報廢流程，確保資產(chǎn)處理的合規(guī)性。

　　2. 貨幣資金管理

　　現(xiàn)金管理：規(guī)定現(xiàn)金的收支、保管、盤點等流程，確�，F(xiàn)金安全。

　　銀行存款管理：規(guī)范銀行存款的開戶、使用、對賬等流程，確保資金安全。

　　支付管理：明確支付審批流程，確保支付活動的合規(guī)性和效率。

　　3. 成本費用管理

　　成本核算：建立成本核算體系，明確成本核算的`對象、方法和流程。

　　費用控制：制定費用預(yù)算和費用控制標(biāo)準(zhǔn)，加強對各項費用的審核和報銷管理。

　　財務(wù)分析：定期進行財務(wù)分析，為公司決策提供可靠的財務(wù)信息支持。

　　4. 稅務(wù)管理

　　稅務(wù)籌劃：合理進行稅務(wù)籌劃，降低公司稅負(fù)。

　　納稅申報：及時、準(zhǔn)確地完成各項稅種的納稅申報工作。

　　稅務(wù)風(fēng)險防控：加強稅務(wù)風(fēng)險防控，確保公司稅務(wù)合規(guī)。

　　四、財務(wù)監(jiān)督與審計

　　內(nèi)部監(jiān)督：建立財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對財務(wù)活動的日常監(jiān)督和檢查。

　　外部審計：定期聘請外部審計機構(gòu)進行財務(wù)審計，確保公司財務(wù)信息的真實性和準(zhǔn)確性。

　　五、附則

　　制度修訂：本制度可根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況進行修訂和完善。

　　解釋權(quán)：本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。

　　電商財務(wù)公司管理制度 7

　　一、總則

　　目的與意義：為規(guī)范電商公司的財務(wù)管理行為，提高財務(wù)管理水平，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，促進公司經(jīng)濟效益的提升，特制定本管理制度。

　　適用范圍：本制度適用于電商公司所有部門及全體員工，以及與電商業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)活動。

　　二、財務(wù)管理職責(zé)

　　財務(wù)部職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)建立、健全公司財務(wù)相關(guān)制度，并監(jiān)督各項制度的實施與執(zhí)行。

　　負(fù)責(zé)公司年度、月度、季度財務(wù)報表的編制與分析。

　　負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，確保資產(chǎn)的安全與完整。

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金的安全與有效使用。

　　負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。

　　財務(wù)人員職責(zé)：

　　嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務(wù)核算體系。

　　負(fù)責(zé)編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。

　　負(fù)責(zé)公司職工勞動工資、職工福利的發(fā)放及各項費用的審核和報銷。

　　定期進行財務(wù)分析，為公司決策提供可靠的會計信息。

　　三、資金管理

　　現(xiàn)金管理：

　　現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)審批后到財務(wù)支取。

　　每天所收現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當(dāng)天下班前交財務(wù)出納統(tǒng)一管理，不得挪用。

　　庫存現(xiàn)金應(yīng)控制在核定的庫存金額內(nèi)，超過限額的應(yīng)及時送存銀行。

　　銀行存款管理：

　　銀行賬戶的開立、變更、撤銷需經(jīng)公司審批，并到財務(wù)部門備案。

　　財務(wù)部應(yīng)定期與銀行對賬，確保賬賬相符、賬款相符。

　　嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　四、費用報銷與借款管理

　　費用報銷：

　　報銷時需提供原始發(fā)票或收款證明，經(jīng)手人在發(fā)票上簽字并簡述事由，經(jīng)審批后到財務(wù)部報銷。

　　報銷費用需符合公司規(guī)定，超出標(biāo)準(zhǔn)的需特別說明并經(jīng)批準(zhǔn)。

　　借款管理：

　　借款需填寫“借款申請單”，明確借款用途、金額及還款時間，經(jīng)審批后到財務(wù)支取。

　　借款人應(yīng)及時報銷并歸還借款，避免長期掛賬。

　　五、固定資產(chǎn)管理

　　固定資產(chǎn)定義與分類：

　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年且單價價值在一定標(biāo)準(zhǔn)（如5000元）以上的資產(chǎn)。

　　固定資產(chǎn)應(yīng)進行分類管理，如辦公用房、營業(yè)用房、交通工具、通訊設(shè)備等。

　　固定資產(chǎn)管理：

　　固定資產(chǎn)由財務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計，行政部門具體負(fù)責(zé)管理。

　　固定資產(chǎn)必須設(shè)置數(shù)量明細(xì)登記簿和使用情況登記卡，保持其連續(xù)性、真實性和完整性。

　　定期對固定資產(chǎn)進行盤點和清查，確保賬實相符。

　　六、內(nèi)部控制與審計

　　內(nèi)部控制制度：

　　建立完善的.內(nèi)部控制制度，包括財務(wù)審批制度、財務(wù)稽核制度等。

　　明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的內(nèi)部控制機制。

　　財務(wù)審計：

　　定期進行財務(wù)審計，檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況和財務(wù)活動的合規(guī)性。

　　對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　　七、附則

　　制度修訂：本制度可根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況進行修訂和完善。

　　解釋權(quán)：本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。

　　綜上所述，電商財務(wù)公司管理制度是一個全面、系統(tǒng)的管理體系，涵蓋了財務(wù)管理職責(zé)、資金管理、費用報銷與借款管理、固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制與審計等多個方面。通過實施本制度，可以確保公司財務(wù)活動的規(guī)范性和有效性，促進公司的持續(xù)健康發(fā)展。

　　電商財務(wù)公司管理制度 8

　　一、總則

　　為促進企業(yè)規(guī)模化大發(fā)展，發(fā)揮財務(wù)在電商部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使本部門的財務(wù)活動做到有章可循，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于電商公司所有財務(wù)活動，包括但不限于資金管理、成本核算、費用報銷、稅務(wù)籌劃、財務(wù)分析、內(nèi)部控制等方面，以及電商部所有工作人員和與電商業(yè)務(wù)相關(guān)的所有其他部門人員。

　　三、財務(wù)部門職責(zé)

　　建立與健全財務(wù)制度：負(fù)責(zé)制定和完善公司財務(wù)管理制度，并監(jiān)督其實施與執(zhí)行。

　　財務(wù)預(yù)算與計劃：負(fù)責(zé)公司年度、月度、季度財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行，確保公司資金的有效利用。

　　資金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金的安全與流動性。

　　成本核算與控制：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品及服務(wù)的成本核算，進行成本控制與管理，提高經(jīng)濟效益。

　　費用報銷與審核：負(fù)責(zé)公司各項費用的審核與報銷，確保費用支出的合理性與合規(guī)性。

　　稅務(wù)籌劃與申報：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃，及時準(zhǔn)確地完成納稅申報工作。

　　財務(wù)分析與報告：定期編制財務(wù)報表，進行財務(wù)分析，為管理層提供決策支持。

　　內(nèi)部控制與審計：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行，定期進行財務(wù)審計，確保財務(wù)活動的合規(guī)性與真實性。

　　四、具體管理制度

　　1. 資金管理制度

　　現(xiàn)金管理：實行現(xiàn)金限額管理，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行；每日現(xiàn)金收支應(yīng)及時入賬，做到日清月結(jié)。

　　銀行存款管理：銀行賬戶應(yīng)定期核對，確保賬實相符；銀行轉(zhuǎn)賬應(yīng)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)規(guī)定，確保資金安全。

　　資金審批：所有資金支出均需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保資金使用的合理性與合規(guī)性。

　　2. 成本核算制度

　　成本歸集：明確成本核算對象，合理歸集各項成本費用。

　　成本分配：采用適當(dāng)?shù)某杀痉峙浞椒�，將成本費用分?jǐn)偟礁鞒杀緦ο蟆?/p>

　　成本控制：定期進行成本分析，找出成本節(jié)約點，提出成本控制措施。

　　3. 費用報銷制度

　　報銷流程：明確費用報銷的申請、審批、支付等流程，確保報銷流程的順暢與高效。

　　報銷標(biāo)準(zhǔn)：制定合理的.費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合理費用支出。

　　票據(jù)管理：要求報銷人提供真實、合法、有效的票據(jù)，確保報銷的真實性與合規(guī)性。

　　4. 稅務(wù)籌劃與申報制度

　　稅務(wù)籌劃：根據(jù)國家稅收政策，制定合理的稅務(wù)籌劃方案，降低公司稅負(fù)。

　　納稅申報：及時準(zhǔn)確地完成各項稅種的納稅申報工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)。

　　5. 內(nèi)部控制與審計制度

　　內(nèi)部控制制度：建立健全公司內(nèi)部控制制度，明確各崗位職責(zé)與權(quán)限，確保財務(wù)活動的合規(guī)性與真實性。

　　財務(wù)審計：定期進行財務(wù)審計，檢查財務(wù)活動的合規(guī)性與真實性，提出改進建議。

　　五、附則

　　本制度自發(fā)布之日起實施，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋與修訂。公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，共同維護公司財務(wù)活動的合規(guī)性與秩序性。

　　電商財務(wù)公司管理制度 9

　　一、總則

　　目的與依據(jù)：為了加強電商財務(wù)公司的財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，防范財務(wù)風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和財經(jīng)制度，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

　　適用范圍：本制度適用于電商財務(wù)公司的所有財務(wù)活動，包括資金管理、預(yù)算管理、成本核算、財務(wù)報告、稅務(wù)管理、內(nèi)部控制等方面。

　　二、財務(wù)管理體制

　　財務(wù)部組織架構(gòu)：明確財務(wù)部的組織架構(gòu)，包括財務(wù)總監(jiān)、會計主管、出納等崗位的職責(zé)和權(quán)限。

　　財務(wù)管理職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)建立、健全公司財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算的.編制、執(zhí)行和考核。

　　負(fù)責(zé)公司資金的管理、調(diào)度和風(fēng)險控制。

　　負(fù)責(zé)公司財務(wù)報告的編制、審核和報送。

　　負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃、申報和繳納。

　　負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的建立和完善。

　　三、資金管理

　　現(xiàn)金管理：

　　實行嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度，確�，F(xiàn)金的安全和完整。

　　現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行，現(xiàn)金支出應(yīng)嚴(yán)格控制，遵守現(xiàn)金管理條例。

　　定期對現(xiàn)金進行盤點，確保賬實相符。

　　銀行賬戶管理：

　　在銀行開立專用賬戶，用于公司資金的收付。

　　銀行賬戶的開立、變更和撤銷應(yīng)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批，并報銀行備案。

　　定期對銀行賬戶進行核對，確保資金安全。

　　資金調(diào)度：

　　根據(jù)公司資金需求和經(jīng)營計劃，合理安排資金調(diào)度。

　　加強與銀行的溝通和合作，提高資金使用效率。

　　四、預(yù)算管理

　　預(yù)算編制：

　　根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃，編制年度財務(wù)預(yù)算。

　　預(yù)算應(yīng)涵蓋收入、成本、費用、利潤等各個方面。

　　預(yù)算執(zhí)行：

　　各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　財務(wù)部應(yīng)定期跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，及時分析差異原因。

　　預(yù)算調(diào)整：

　　因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)報財務(wù)總監(jiān)審批，并報公司決策層批準(zhǔn)。

　　五、成本核算與控制

　　成本核算：

　　按照國家財務(wù)制度和公司規(guī)定，正確核算產(chǎn)品成本和期間費用。

　　定期進行成本分析，找出成本升降的原因，提出改進措施。

　　成本控制：

　　制定成本控制目標(biāo)，分解到各部門、各崗位。

　　加強成本控制意識，提高成本控制能力。

　　對超支部門進行問責(zé)，對節(jié)約部門進行獎勵。

　　六、財務(wù)報告與分析

　　財務(wù)報告編制：

　　按照國家財務(wù)報告制度和公司規(guī)定，編制月度、季度、年度財務(wù)報告。

　　財務(wù)報告應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　財務(wù)分析：

　　對財務(wù)報告進行深度分析，包括財務(wù)比率分析、趨勢分析等。

　　分析結(jié)果應(yīng)作為公司決策的重要依據(jù)。

　　七、稅務(wù)管理

　　稅務(wù)籌劃：

　　合理進行稅務(wù)籌劃，降低公司稅負(fù)。

　　遵守國家稅法規(guī)定，確保稅務(wù)籌劃的合法性。

　　稅務(wù)申報與繳納：

　　按時、足額申報和繳納各項稅費。

　　加強與稅務(wù)部門的溝通和聯(lián)系，及時解決稅務(wù)問題。

　　八、內(nèi)部控制

　　內(nèi)部控制制度建設(shè)：

　　建立和完善內(nèi)部控制制度，包括崗位責(zé)任制、授權(quán)審批制等。

　　定期對內(nèi)部控制制度進行檢查和評估，確保其有效執(zhí)行。

　　風(fēng)險評估與應(yīng)對：

　　對公司面臨的各種風(fēng)險進行識別和評估。

　　制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施和預(yù)案，確保公司穩(wěn)健運營。

　　電商財務(wù)公司管理制度 10

　　一、總則

　　目的與原則：

　　明確財務(wù)管理在公司運營中的重要性，旨在通過規(guī)范化、制度化的財務(wù)管理，提升公司經(jīng)濟效益，確保財務(wù)信息的真實性和準(zhǔn)確性。

　　堅持依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先的原則，促進公司資源的合理配置和有效利用。

　　二、財務(wù)管理的基本原則

　　遵守國家法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則，確保財務(wù)活動的合法性和規(guī)范性。

　　實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的財務(wù)管理體制，明確各級財務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)限。

　　強化內(nèi)部控制，建立健全財務(wù)風(fēng)險防范機制，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

　　三、財務(wù)部門的組織架構(gòu)與職責(zé)

　　組織架構(gòu)：

　　設(shè)立財務(wù)部，下設(shè)會計核算組、資金管理組、成本控制組、財務(wù)分析組等職能小組。

　　職責(zé)分工：

　　財務(wù)部總監(jiān)負(fù)責(zé)全面管理公司的財務(wù)工作，包括制度建立、監(jiān)督執(zhí)行、財務(wù)分析等。

　　會計核算組負(fù)責(zé)日常的賬務(wù)處理、報表編制和會計檔案管理等工作。

　　資金管理組負(fù)責(zé)公司的資金籌集、使用和調(diào)度，確保資金的安全和有效使用。

　　成本控制組負(fù)責(zé)公司的成本控制和預(yù)算管理工作，降低運營成本，提高經(jīng)濟效益。

　　財務(wù)分析組負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析，為管理層提供決策支持。

　　四、資金管理

　　制定資金管理制度，明確資金的籌集、使用、審批和監(jiān)控流程。

　　實行嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度，確�，F(xiàn)金收支的合法性和合規(guī)性。

　　加強銀行賬戶管理，不得出租、出借銀行賬戶，防止資金流失和財務(wù)風(fēng)險。

　　定期進行資金盤點和清查，確保資金賬實相符。

　　五、費用報銷

　　制定費用報銷管理制度，明確費用報銷的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和流程。

　　實行費用預(yù)算控制，對超預(yù)算的費用支出進行嚴(yán)格審批。

　　要求員工在費用報銷時提供真實、合法的原始憑證，并按照規(guī)定程序進行審批和報銷。

　　六、成本控制

　　建立成本管理體系，明確成本控制的目標(biāo)和責(zé)任。

　　實行成本核算和成本分析制度，定期對公司各項成本進行核算和分析。

　　制定成本控制措施，降低運營成本，提高經(jīng)濟效益。

　　七、財務(wù)分析與報告

　　定期進行財務(wù)分析，包括財務(wù)比率分析、趨勢分析等。

　　編制財務(wù)報表和財務(wù)分析報告，為管理層提供決策支持。

　　加強與業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)作，共同推動公司的'業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　八、稅務(wù)管理

　　遵守國家稅法政策，依法納稅。

　　加強稅務(wù)籌劃和稅務(wù)風(fēng)險管理，降低稅務(wù)成本。

　　定期與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系，確保稅務(wù)工作的順利開展。

　　九、財務(wù)風(fēng)險管理

　　識別和分析公司面臨的財務(wù)風(fēng)險，制定應(yīng)對措施。

　　加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督，防止財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生和擴大。

　　建立財務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的財務(wù)風(fēng)險。

　　總之，電商財務(wù)公司管理制度是公司財務(wù)管理的重要基礎(chǔ)。通過建立健全的財務(wù)管理制度，可以規(guī)范公司的財務(wù)活動，提升經(jīng)濟效益，確保公司的穩(wěn)健發(fā)展。

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