公司計財部述職報告

2024-11-29 述職報告

　　20**年，分公司計財部在總結(jié)上年度工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照“夯實基礎(chǔ)、加強組織、協(xié)調(diào)溝通”的原則，在總公司和分公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀，在財務(wù)隊伍建設(shè)和人員培訓(xùn)、規(guī)章制度及流程改造、會計基礎(chǔ)工作、三級機構(gòu)財務(wù)管理、成本控制和決策信息支持等方面開展了一系列的工作。

　　現(xiàn)就1-3季度所做的工作作如下述職。

　　本報告共分三個部分:

　　一、主要工作業(yè)績

　　二、不足之處

　　三、年末工作計劃與思路

　　附件:20**年經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測

　　第一部分主要工作業(yè)績

　　一.加快人員的引進和隊伍的建設(shè)。

　　人才是公司發(fā)展的根本。

　　通過一年來對三級機構(gòu)財務(wù)人員的考查,結(jié)合三級機構(gòu)發(fā)展的變化,計財部按照會計核算和財務(wù)管理的要求，調(diào)整了揚州中心支公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人。并對省內(nèi)部分機構(gòu)的部分財務(wù)人員進行了充實。

　　二．加強財務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)

　　年初，計財部將總公司20**年財務(wù)工作綱要整理下發(fā)給各機構(gòu)計財部，組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)綱要精神，要求各財務(wù)人員認(rèn)真體會20**年財務(wù)工作重點，做到目標(biāo)明確。

　　江蘇分公司各中心支公司財務(wù)人員通過一段時間的報賬制核算模式的學(xué)習(xí)，基本掌握了獨立核算的要求。計財部根據(jù)中心支公司核算方式的改變有針對性地組織了財務(wù)人員跟班培訓(xùn)學(xué)習(xí)。分次組織了蘇州、常州、揚州等機構(gòu)財務(wù)人員有關(guān)核算、預(yù)算、考核指標(biāo)等方面的知識培訓(xùn)，使各級財務(wù)人員熟悉會計核算、掌握預(yù)算指標(biāo)，了解公司發(fā)展的方向。

　　三．加強內(nèi)部控制，加強制度建設(shè)。

　　按照銀行開戶管理的要求,嚴(yán)格賬戶開設(shè)審批回復(fù)制度,無違規(guī)開設(shè)賬戶的情況。

　　按照資金管理的要求，嚴(yán)格執(zhí)行資金審核和審批制度，分公司計財部對各三級機構(gòu)資金實行統(tǒng)一復(fù)核制度，并定期對各三級機構(gòu)銀行未達賬項進行審核，堅決杜絕長期未達賬項的發(fā)生。

　　按照分公司發(fā)展的實際情況，結(jié)合會計基礎(chǔ)達標(biāo)的要求，計財部修訂了《財務(wù)制度匯編一》，增訂了《財務(wù)制度匯編二》，增加了部分制度，如：《網(wǎng)上銀行支付管理辦法》、《財務(wù)分析制度》、《財務(wù)負(fù)責(zé)人委派制實施辦法》、《會計報表簽審制度》、《重大會計事項報告制度》、《內(nèi)部稽核管理制度》等。

　　四．加強會計基礎(chǔ)工作

　　為扭轉(zhuǎn)上年度會計報表核算的不利局面，分公司計財部認(rèn)真總結(jié)報表報送過程中的經(jīng)驗、教訓(xùn)，整理出月末報表操作流程，按流程逐步進行報表核算，取得了良好的效果。

　　為考核各機構(gòu)會計基礎(chǔ)工作，分公司計財部嚴(yán)格監(jiān)控三級機構(gòu)財務(wù)核算的質(zhì)量與時效。并以會計基礎(chǔ)達標(biāo)工作為契機，在上半年，對各機構(gòu)進行了會計基礎(chǔ)達標(biāo)工作檢查。

　　五．加強財務(wù)監(jiān)督。

　　計財部在指導(dǎo)各機構(gòu)財務(wù)工作的同時，對三級機構(gòu)進行了常規(guī)財務(wù)檢查。目前，已對南通、揚州、徐州、鎮(zhèn)江、常州進行了財務(wù)檢查，經(jīng)與各機構(gòu)反饋后，已將整改意見書發(fā)給各機構(gòu)要求整改。

　　六．加強單證管理

　　為改變分公司單證管理長期弱化的現(xiàn)象，計財部將單證管理作為本年工作的重點，常講常抓，并將單證管理與銷售費用報銷聯(lián)動，取得了顯著的成效，目前單證回銷率已連續(xù)兩個季度控制在96%以上。

　　在控制單證回銷率的同時，計財部還對單證作廢率、遺失率的情況按月分析、通報，對遺失單證和保單注銷進行了經(jīng)濟處罰，提高了單證的使用效率。

　　七．分解預(yù)算、落實考核。

　　根據(jù)總公司20**年預(yù)算的特點和目標(biāo)要求，對全省6家核算單位進行了預(yù)算分解，并按月通報預(yù)算執(zhí)行情況，按季度進行分析、點評、打分。取得總經(jīng)理室和人力資源部的支持，將預(yù)算執(zhí)行情況與機構(gòu)負(fù)責(zé)人收入掛鉤考核。

　　八．積極溝通，解決發(fā)展中存在的問題

　　計財部在應(yīng)對發(fā)展中出現(xiàn)的問題時，以解決問題為目的，積極與各相關(guān)部門溝通，主動承擔(dān)牽頭工作，取得了較好的效果。

　　積極與稅務(wù)部門溝通，在稅務(wù)部門組織的稅務(wù)專項檢查中，積極協(xié)調(diào)，確保了公司的利益。

　　第二部分不足之處

　　上半年工作中存在的不足之處：

　　一．迫于市場及機構(gòu)發(fā)展的壓力，業(yè)務(wù)性支出管理規(guī)定執(zhí)行不到位，影響了會計基礎(chǔ)達標(biāo)工作。

　　二．由于機構(gòu)發(fā)展嚴(yán)重不平衡，個別預(yù)算指標(biāo)突破了總公司的要求。

　　三．財務(wù)檢查工作未全部完成。

　　四．四級機構(gòu)財務(wù)管理有一定的雛形，但尚未制度化。

　　第三部分年末工作計劃

　　年末，計財部圍繞“強化財務(wù)管理、促進業(yè)務(wù)發(fā)展、向年末經(jīng)營指標(biāo)沖刺”為重點，擬做好以下工作：

　　一．建立機構(gòu)與分公司會計核算流程，建立機構(gòu)會計核算考評制度，及時、準(zhǔn)確地提供公司經(jīng)營信息。