財(cái)務(wù)出納的職責(zé)

2024-05-25 好文

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)1

　　1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔；

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的.收支處理；

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報(bào)銷憑證，確保賬證相符，對接會計(jì)師事務(wù)所處理賬務(wù)工作；

　　4、輔助會計(jì)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項(xiàng)目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的.維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報(bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報(bào);

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)3

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項(xiàng)的.結(jié)算

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬；

　　2、統(tǒng)計(jì)分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬；

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對接的工作處理；

　　4、公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表；

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺賬；

　　6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作；

　　7、上級布置的.其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2、負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作

　　3、負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表

　　4、負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對；

　　5、負(fù)責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作；

　　6、負(fù)責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)6

　�。�1）管理現(xiàn)金支票。

　�。�2）嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

　　（3）及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　�。�4）做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　�。�5）按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

　�。�6）完成工資的發(fā)放工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

　�。�8）完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的`工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。

　　3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護(hù)。

　　4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的.各種費(fèi)用付款統(tǒng)計(jì)工作

　　6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會計(jì)人員。

　　7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)（包括外勤）。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管和記錄；

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項(xiàng)，；

　　3、到款確認(rèn)，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負(fù)責(zé)編制收款日報(bào)表及收款憑證；

　　6、負(fù)責(zé)倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的定期盤點(diǎn)；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)9

　　1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的'工資、獎金。

　　9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險柜。

　　12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)10

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

　　七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的.職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報(bào)銷等日記賬；

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；

　　4、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)12

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的.收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的'收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核；

　　2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作；

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作；

　　5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證；

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)15

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的'費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報(bào)帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

　　3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。