會計工作崗位，是指一個單位會計機(jī)構(gòu)內(nèi)部根據(jù)業(yè)務(wù)分工而設(shè)置的職能崗位，下面小編帶來的會計崗位說明書。

　　會計崗位說明書 篇1

　　1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。

　　2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

　　5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。

　　會計崗位說明書 篇2

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、負(fù)責(zé)與工程項目相關(guān)的會計核算。

　　三、熟悉費用列支范圍，正確劃分收益性支出和資本性支出，及時歸集各項費用，反映投資計劃執(zhí)行情況。

　　四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡潔，科目運用得當(dāng)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，附件完整，帳簿憑證無涂改。

　　五、負(fù)責(zé)工程合同的付款審核，按照制度規(guī)定，及時清理與工程項目費用相關(guān)的往來賬。

　　六、了解工程建設(shè)施工程序，配合總帳會計編制工程費用預(yù)算。負(fù)責(zé)與預(yù)決算科核對工程款支付、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜。

　　七、加強項目管理的基礎(chǔ)工作，積極會同有關(guān)部門建立健全各項基本建設(shè)的原始記錄、臺帳、消耗定額計量檢驗制度，為正確歸集費用，劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供可靠依據(jù)。

　　八、會同有關(guān)部門積極參與項目建設(shè)的立項、安評、環(huán)評、設(shè)計的審查等前期會議，提出相關(guān)的合理化建議。

　　九、負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和檔案移交前的管理。

　　十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　會計崗位說明書 篇3

　　崗位名稱：

　　會計

　　所在部門：

　　財務(wù)部

　　直接上級：

　　財務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標(biāo)：

　　財務(wù)管理及良好運作

　　崗位職責(zé)：

　　1、及時準(zhǔn)確登記庫存商品的進(jìn)、銷、存賬目，做庫存商品明細(xì)賬

　　2、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬面清晰，按期報賬。

　　3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司成本、利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果。

　　4、處理日常稅務(wù)事宜，按時填報日常納稅申報報表。

　　5、妥保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　1、一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能

　　2、熟練運用財務(wù)軟件

　　3、具有一定的財務(wù)分析能力，組織協(xié)調(diào)能力

　　4、�？埔陨舷嚓P(guān)專業(yè)學(xué)歷

　　個性要求：

　　1、認(rèn)同公司和產(chǎn)品價值觀

　　2、為人正直、責(zé)任心強

　　3、審慎細(xì)致

　　需培訓(xùn)課程：

　　1、產(chǎn)品知識

　　2、企業(yè)品牌

　　3、財會技能

　　會計崗位說明書 篇4

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

　　四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

　　五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

　　六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。

　　八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

　　九、稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

　　十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

　　十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　會計崗位說明書 篇5

　　一、會計技能格素質(zhì)：

　　1.熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；

　　2.熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程；

　　3.良好的口頭及書面表達(dá)能力；

　　4.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　5.熟練的英文讀寫能力；

　　6.敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細(xì)認(rèn)真；

　　7.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作以及開拓創(chuàng)新精神；

　　8.具備良好的職業(yè)道德，細(xì)心、勤奮、刻苦；

　　9.具有一定獨立思考的能力；

　　10.具有較強的執(zhí)行力

　　二、會計工作內(nèi)容：

　　1.編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；

　　2.登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；

　　3.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的財務(wù)的調(diào)整事宜；

　　4.管理往來賬、應(yīng)收款、應(yīng)付款，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　5.審核銷售定單、相關(guān)單據(jù)與各項記賬憑證；

　　6.登記和保管各種明細(xì)賬目與總、分類賬目；

　　7.處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作；

　　8.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成臨時交待的其他工作任務(wù)；

　　9.管理和監(jiān)督出納人員的工作

　　三、會計職責(zé)范圍：

　�。�1）權(quán)利。

　　a) 對涉及財務(wù)開支的人員有財務(wù)監(jiān)督權(quán)；

　　b) 對財務(wù)開支手續(xù)不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權(quán)；

　　c) 要求相關(guān)部門或人員配合工作的權(quán)力；

　　d) 財務(wù)經(jīng)理授予的其他權(quán)力。

　　（2）責(zé)任。

　　a)對本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

　　b)因工作失職，負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。

　　四、會計工作關(guān)系：

　　1、監(jiān)督：費用開支人員、出納

　　2、指導(dǎo)：出納、收銀員

　　3、合作者：財務(wù)部內(nèi)部職員

　　4、外部關(guān)系：與工作相關(guān)的外部公共關(guān)系

　　會計崗位說明書 篇6

　　1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

　　(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。

　　(2)定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋;

　　(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

　　2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

　　(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

　　(2)憑發(fā)票登記，記賬;

　　(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

　　4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

　　5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

　　6、完成上級委派的其他任務(wù)。

　　1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;

　　2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

　　4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;

　　5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進(jìn)行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確;

　　6.負(fù)責(zé)司機(jī)運費審核工作;

　　7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;

　　8.負(fù)責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準(zhǔn)確無誤;

　　9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對，保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤;

　　10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

　　11.負(fù)責(zé)對公司運輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

　　12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

　　13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

　　14.財務(wù)部臨時工作;

　　15、保守本公司的商業(yè)秘密;

　　16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。

　　會計崗位說明書 篇7

　　(1)認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

　　(2)認(rèn)真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。

　　(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋"收訖或轉(zhuǎn)訖戳記"的出庫單結(jié)合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。

　　(4)及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。

　　(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　　(6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

　　會計崗位說明書 篇8

　　1.在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實施細(xì)則，在董事會批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

　　2.主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

　　4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

　　5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　7.完成財務(wù)部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　會計崗位說明書 篇9

　　(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

　　(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

　　(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守"先款后貨"的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

　　(四)嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　　(五)定期與客戶進(jìn)行往來款項的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

　　(六)定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細(xì)。

　　(七)月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

　　(八)協(xié)助主管會計結(jié)算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。

　　(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　會計崗位說明書 篇10

　　工作主要責(zé)任：

　　本部門日常事務(wù)管理、定價審核、市場調(diào)研、廣告策劃、業(yè)務(wù)開拓、客戶關(guān)系維護(hù)。

　　工作內(nèi)容：

　　1.制定部門銷售計劃、費用預(yù)算并監(jiān)督實施，管理本部門銷售工作。

　　2.實施各項市場調(diào)研計劃以及市場調(diào)研項目，為相關(guān)部門人員提供所需的市場信息支持；

　　3.組織開展廣告策劃，發(fā)展企業(yè)品牌，提升企業(yè)形象。

　　4.客戶關(guān)系的維護(hù)，組織協(xié)調(diào)與產(chǎn)品相關(guān)的各種工作，實現(xiàn)產(chǎn)品的目標(biāo)市場。

　　5.協(xié)助組織公司市場活動，提出市場開發(fā)建議，協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)、推廣。

　　6.部門崗位人員招聘、培訓(xùn)，下屬人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核。

　　7.其它上級交辦事務(wù)的處理。

　　工作場所：

　　辦公室，需配備必要的辦公文具及電腦一臺。

　　權(quán)限:

　　1.主導(dǎo)本部門各項事務(wù)管理

　　2.部門人員工作的工作分配及調(diào)度

　　3.下屬人員的工作考核

　　4.部門崗位人員招聘、培訓(xùn)

　　5.培訓(xùn)考核部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和紀(jì)律

　　6.價格審核

　　7.處理客戶投訴和糾紛

　　任職資格條件說明：

　　1、年齡：25歲-35歲

　　2、性別：性別不限

　　3、教育背景：市場營銷、企業(yè)管理或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

　　4、培訓(xùn)經(jīng)歷：受過管理技能開發(fā)、市場營銷、公共關(guān)系、相關(guān)法律法規(guī)及財務(wù)基本知識、產(chǎn)品知識等方面培訓(xùn)。

　　5、工作經(jīng)驗：兩年以上市場管理工作經(jīng)驗，或三年以上類似職位從業(yè)經(jīng)驗。

　　6、知識與技能：

　　1)對市場營銷工作有深刻認(rèn)識。

　　2)熟悉公司產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品市場行情。

　　3)有較強的市場感知能力，有敏銳地把握市場動態(tài)、市場方向的能力。

　　4)具備良好的客戶意識以及業(yè)務(wù)拓展能力。

　　5)協(xié)調(diào)能力強，善于溝通，能及時正確果斷處理事情，具有一定魄力，敢于承擔(dān)責(zé)任。

　　6)對新觀念接受能力強，較強的語言、文字表達(dá)能力及商務(wù)洽談能力。

　　7)熟悉操作辦公軟件。

　　7、態(tài)度：高度的工作熱情，積極進(jìn)取、執(zhí)行力強，良好的團(tuán)隊合作精神；較強的觀察力和應(yīng)變能力，優(yōu)秀的人際交往協(xié)調(diào)能力；良好的溝通、協(xié)調(diào)組織能力；工作態(tài)度認(rèn)真，責(zé)任心強，善于鉆研創(chuàng)新，作風(fēng)踏實嚴(yán)謹(jǐn)；

　　8、相關(guān)證件：身份證、健康證明、學(xué)歷學(xué)位證、相關(guān)資格證書等

　　直接下屬：國內(nèi)業(yè)務(wù)員、跟單文員

　　間接下屬：無

　　晉升方向市場部經(jīng)理

　　輪轉(zhuǎn)崗位：無

　　會計崗位說明書 篇11

　　崗位職責(zé)：

　　1、中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

　　2、負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；

　　3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算；

　　4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務(wù)預(yù)算提出建議；

　　5、對現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測、成本核算及并提交相關(guān)報告；

　　6、為財會、簿記人員制作帳目表格，并指導(dǎo)其工作；

　　7、對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估。

　　任職資格：

　　1、財會專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷；

　　2、有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先；

　　3、5年以上會計工作經(jīng)驗，2年以上審計工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習(xí)的意愿和能力；

　　5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力。

　　會計崗位說明書 篇12

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　會計崗位說明書 篇13

　　1、采購入庫

　　單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點：

　　(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

　　(2)發(fā)票真實、印章清晰;

　　(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

　　(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

　　(5)單品采購超過20xx元需要購銷協(xié)議，單品采購超過5000元還需要分公司內(nèi)部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審;

　　(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。

　　2、維護(hù)發(fā)票

　　(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。

　　(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn)行修改;

　　(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

　　<1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

　　<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在"審核人"處簽字。

　　3、制單

　　正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

　　4、入庫單審核

　　每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

　　5、出庫單審核

　　每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

　　會計崗位說明書 篇14

　　一、費用會計

　�。ㄒ唬┍緧徫还ぷ髀氊�(zé)內(nèi)容

　　1、認(rèn)真審核各種費用單據(jù)的合理性及合法性，復(fù)核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

　　2、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

　　3、監(jiān)督各部門人員的費用報銷的及時性；

　　3、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當(dāng)月計提立賬；

　　4、月末編制部門費用匯總表，核算單月各部門費用率，對每月的費用進(jìn)行分析，對超當(dāng)月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注。

　　6、月末與銀行存款往來帳；

　　7、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)

　　8、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　�。ǘ�）銷售費用

　　銷售費用包括：計入銷售環(huán)節(jié)的全部費用、計入個人報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用。

　　1、計入銷售環(huán)節(jié)的費用包括：

　�。�1）銷售及市場部人員的`工資及福利、提成、業(yè)務(wù)用車費用、快遞費、運輸費、報關(guān)商檢費、香港本地操作費、運輸保險費、匯差、廣告展覽費、車輛折舊費、樣品費、辦公用品消耗、其他因業(yè)務(wù)需要為銷售及服務(wù)產(chǎn)生的費用。

　　2、計入個人報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用包括：

　�。�1）差旅費：包括出差過程中的各種支出

　�。�2）交通費：包括公交車費、的士車費、火車、飛機(jī)、輪船等支出

　　（3）業(yè)務(wù)招待費：拜訪客人及客人來訪所發(fā)生的飲食、住宿、購物等方面的招待費。

　　3、銷售銷售費用計提

　　以及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，應(yīng)每月計提銷售費用，銷售提成，工資及福利。

　　（1）個人報銷費用計提標(biāo)準(zhǔn)：銷售人員報銷限額為個人回款額的0.5%；銷售部門經(jīng)理的報銷限額除個人回款‘額的0.5%外，可享受本部門其他部門其他銷售人員回款額的0.1%報銷額度，另外可支配本部門其他營銷人員匯款額的0.1%作為部門費用；營銷總監(jiān)的費用報銷額度為個人回款額的0.5%，加上當(dāng)月

　　銷售部回款總額（除去個人回款額）的0.08%計提當(dāng)月銷售人員報銷額度計入其他應(yīng)收款-費用報銷科目，報銷時沖減其他應(yīng)收款-費用報銷科目。

　�。�2）銷售提成計提標(biāo)準(zhǔn)：公司對業(yè)務(wù)員公布的價格為A價

　　A.業(yè)績提成計算方法是：A×1%+超出A價的差額20%

　　B.實際成交價格

　　C.實際成交價格

　　D.銷售部經(jīng)理享受部門（除本人銷售額）銷售額的0.15%提成

　　E.營銷總監(jiān)享受個人業(yè)績提成和個人帶領(lǐng)部門的0.15%提成外，還享受團(tuán)隊（除個人帶領(lǐng)部門銷售額）銷售額的0.05%提成。

　　F.銷售提成計提計入其他應(yīng)收款-銷售提成，發(fā)放銷售提成時沖減其他應(yīng)收款-銷售提成

　　（3）工資計提標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)行政部提供的數(shù)據(jù)計提每月銷售人員工資

　�。ㄈ�）管理費用

　　發(fā)生管理費用的部門包括：計入行政部、財務(wù)部、技術(shù)部、總經(jīng)辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。

　�。�1）管理費用包括范圍：工資及福利性支出，職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、文具辦公費、年檢認(rèn)證費、技術(shù)開發(fā)費、品質(zhì)保障費、設(shè)備維護(hù)費、環(huán)境衛(wèi)生費、通訊費等其他支出。

　�。�2）工資計提標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)行政辦提供的工資表計提當(dāng)月的管理人員工資。

　　（四）財務(wù)費用

　　財務(wù)費用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續(xù)費，匯兌損益

　�。ㄎ澹┲圃熨M用

　　1、發(fā)生制造費用的部門包括：品質(zhì)部、采購部、PMC、生產(chǎn)制造部

　　2、制造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設(shè)備維修維護(hù)費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關(guān)支出。

　　3、工資計提標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)制造部提供的工時及計件統(tǒng)計表預(yù)算計提當(dāng)月工資。

　　4、由于當(dāng)月支付上月電費，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則預(yù)提當(dāng)月電費。根據(jù)當(dāng)月收到的電費通知單剔除進(jìn)項稅額預(yù)提電費

　　二、往來會計

　�。ㄒ唬┩鶃頃�計崗位工作職責(zé)

　　1、根據(jù)有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

　　2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

　　4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

　　5、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

　�。ǘ�）應(yīng)付賬款往來

　　1、審核采購遞交的付供應(yīng)商貨款申請單。查看供應(yīng)商是否存在未開發(fā)票，若存在催供應(yīng)商開出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。

　　2、與供應(yīng)商對帳：每月15-20號之間收集所有供應(yīng)商對賬單進(jìn)行對賬。當(dāng)供應(yīng)商應(yīng)收余額與我們公司應(yīng)付余額有差異時，查看差異原因，送貨數(shù)量問題產(chǎn)生的差異與倉庫核對并進(jìn)項余額調(diào)整，價格問題產(chǎn)生的差異與采購核對確認(rèn)調(diào)整人后，進(jìn)項相應(yīng)調(diào)整。

　　3、每月20號簽字確認(rèn)完所有的供應(yīng)商對賬單，并回傳所有的對賬單。

　　4、每月21-22號根據(jù)對賬單做當(dāng)月的對賬記錄。

　　5、月末做應(yīng)付賬款明細(xì)表及余額匯總表，想財務(wù)經(jīng)理上報當(dāng)月的應(yīng)付款總額情況。

　　（四）集團(tuán)內(nèi)部往來

　　1、分離集團(tuán)與鎳氫事業(yè)部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應(yīng)的內(nèi)部往來款處理。

　　2、走賬往來往來：主要是從航松及圣朗迪公司匯進(jìn)鎳氫事業(yè)部建行，再從建行到鑫雄公司

　　3、代收貨款：主要代鋰電事業(yè)部收貨款

　　4、每月10-15號對集團(tuán)背部往來款，保證雙方余額一致。

　　三、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他各類報表填寫

　　月末協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成的報表包括：采購指數(shù)表，各類余額表，應(yīng)付賬款積數(shù)表等報表填寫。

　　財務(wù)部其他的行政工作及財務(wù)經(jīng)理臨時安排的工作。

　　會計崗位說明書 篇15

　　1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。

　　4.直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位的指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。

　　6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　7.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，一律不借。

　　會計崗位說明書 篇16

　　1、核對門店每日銷售金額，在ERP中完成銷售和收款的立賬。

　　2、完成采購的應(yīng)付立賬及成本系統(tǒng)中計算結(jié)轉(zhuǎn)成本。

　　3、編制費用憑證。

　　4、固定資產(chǎn)計提折舊及相關(guān)賬務(wù)處理。

　　5、ERP各模塊關(guān)賬。

　　6、制作財務(wù)報表。

　　7、完成稅務(wù)報表申報。

　　8、完成憑證整理裝訂歸檔工作。

　　會計崗位說明書 篇17

　　(1)按照制度及會計核算政策統(tǒng)籌落實公司的會計核算工作，對公司會計核算的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　(2)對會計核算過程實施監(jiān)督、檢查，審核其他核算主辦崗位(如：銷售主辦會計、采購主辦會計)編制的記賬憑證;

　　(3)編制公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他管理報表;

　　(4)統(tǒng)籌記賬憑證的打印與裝訂，將裝訂好的記賬憑證及時交付檔案會計;

　　(5)會計核算工作與其他崗位的溝通與協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌中介審計調(diào)整分錄的賬務(wù)處理;

　　(6)統(tǒng)籌貨幣資金、銀行借款、短期借款的核算工作，制作現(xiàn)金調(diào)節(jié)表，收集銀行對賬單，對未達(dá)賬項及時跟進(jìn)并查明原因;

　　(7)每月度組織一次對出納資金的盤點工作，確保賬賬、賬實相符;

　　(8)統(tǒng)籌公司往來科目內(nèi)部往來、外部客商往來的清理與核對，協(xié)助相關(guān)費用、其他往來的整改事項;統(tǒng)籌其他往來科目，定期輸出其他往來科目余額表，對異常往來余額及時查明原因并加以說明，按公司規(guī)定報相關(guān)部門處理;

　　(9)部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　會計崗位說明書 篇18

　　1、日常的會計核算工作，包括費用、銷售、資金、利潤等多方面核算。

　　2、按會計制度編制憑證、出具財務(wù)報表，按時提交公司內(nèi)部經(jīng)營周報。

　　3、每月進(jìn)行各類稅務(wù)申報，統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收。

　　4、及時清理往來款項，定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

　　5、根據(jù)要求向管理層提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及具體經(jīng)營統(tǒng)計。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　會計崗位說明書 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司費用報銷單據(jù)審核以及資產(chǎn)登記及盤點

　　2.增值稅開票處理，對接代帳及管理報表的出具

　　3.應(yīng)收及應(yīng)付款項的核對及對應(yīng)配套單據(jù)的完整性整理

　　4.倉庫進(jìn)出物料的出入庫的辦理及進(jìn)銷存表格的更新

　　5.對接車間按BOM領(lǐng)料及安全庫存的分析與申購

　　6.其他臨時處理事項

　　會計崗位說明書 篇20

　　根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)制度進(jìn)行財務(wù)核算，實施財務(wù)監(jiān)督;

　　負(fù)責(zé)檢查子公司現(xiàn)金銀行的收付業(yè)務(wù)，完成憑證輸入;

　　負(fù)責(zé)檢查應(yīng)收應(yīng)付的往來業(yè)務(wù)，對客戶及供應(yīng)商的材料進(jìn)行審核，并保證往來余額的準(zhǔn)確性;

　　對存貨核算數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，保證存貨核算與總賬數(shù)據(jù)的一致性;

　　負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)等期末數(shù)據(jù)的計提與攤銷;

　　保證收入與成本數(shù)據(jù)的配比;

　　完成子公司財務(wù)報表;

　　負(fù)責(zé)本公司納稅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確申報;

　　完成高新技術(shù)等政府?dāng)?shù)據(jù)的及時申報;

　　協(xié)調(diào)處理好公司與銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;

　　安排做好各項常規(guī)審計年檢等工作;

　　完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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