鐵路項目工區(qū)出納工作職責

鐵路項目工區(qū)出納工作職責1

　　1 負責辦理日常會計核算業(yè)務。

　　2 負責辦理征地補償，建筑物拆遷等各種合同費用的支付、清算、結算工作，同時登記合同結算臺帳。

　　3 負責每季度依據(jù)驗工計價表分投資成本科目、分標段核算項目建設成本；匯總登記分年度投資完成成本明細臺帳；每月末和季度末將財務直接支付費用提交統(tǒng)計和合同驗工計價。

　　4 負責辦理籌備組人員日常辦公、差旅費等的報銷核算工作。

　　5 負責物資材料的.會計核算工作。

　　6 負責編制會計憑證、登記帳薄。

　　7 負責編制工區(qū)的財務、費用預算并認真貫徹執(zhí)行，定期分析財務、費用預算的執(zhí)行情況。

　　8 負責編制竣工決算，辦理交付使用資產手續(xù)等。

　　9 負責建設項目統(tǒng)計信息工作，建立統(tǒng)計臺賬，報送工程統(tǒng)計報表。

　　10 完成領導交辦的其它工作。

　　1、負責及時正確辦理貨幣資金的收入、支出業(yè)務，做到日清月結、帳實相符，保證貨幣資金的安全完整。

　　2、負責辦理銀行結算和現(xiàn)金收支業(yè)務；管理庫存現(xiàn)金和各種有價證券及有關原始憑證。

　　3、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記臺賬，按月編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、負責保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付款業(yè)務的`收訖與付訖等有關印章；保管各種空白收據(jù)和空白支票。

　　5、負責固定資產核算工作。

　　6、負責工區(qū)有關稅務方面的工作，依法繳納國家規(guī)定的各項稅費。

　　7、負責計財部內部的文件收發(fā)及各項工程、財務檔案的整理工作。

　　8、完成領導交辦的其它任務。

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