會計出納工作職責1

　　一、日常資金管理

　　1、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務，與銀行建立良好的溝通關系;

　　2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章;并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業(yè)務，庫存現金不得超過銀行核定的`限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發(fā)放

　　1、每月依據審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理;

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

　　三、其他財務部工作

　　1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

　　2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

　　3、相關學校的物資盤點督查和審核;

　　4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納工作職責2

　　1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;

　　2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據審核及時、準確;

　　3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的`回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產生;

　　5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

會計出納工作職責3

　　一、按規(guī)定每日登記現金日記賬。

　　二、根據記賬憑證收付現金。

　　三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領導交辦的其他任務。

　　出納任職要求

　　1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納人員：

　　從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的.各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

　　他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。

　　所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

　　出納業(yè)務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

會計出納工作職責4

　　1、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的.財務信息。

　　4、出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9、職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"、多付或少付金額，由責任人負責。

　　11、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

　　12、負責管理本單位財務保險柜。

會計出納工作職責5

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務及其他政府部門的`聯絡。

會計出納工作職責6

　　1、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調節(jié)表)

　　2、收果相關的采收財務數據的'核對分類錄入。

　　3、開具發(fā)票、納稅申報。

　　4、跟蹤比對大宗采購的應收應付。

　　5、和采購部門的數據比對以及采購相關公司財務系統錄入

　　6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

　　7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局(農場月餐費，及其他自主費用)

　　10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

　　11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)

　　12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計出納工作職責7

　　1、常規(guī)及出差費用票據的審核報銷工作；

　　2、銀行現金的日常支付及管理工作；

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

　　4、安全有序的'保管各類財務資料；

　　5、編制資金周報、銀行余額調節(jié)表等資金報表；

　　6、發(fā)票的管理（包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務）；

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

會計出納工作職責8

　　1、負責工程項目費用報銷及請款單據審核、工程項目日常帳務處理、成本核算及編制工程項目財務報表。

　　2、負責財務內外部日常溝通工作。

　　3、大�；蛞陨蠈W歷，會計、財務管理、審計、經濟管理專業(yè)畢業(yè)，有建筑企業(yè)會計工作經驗。

　　4、熟練操作金蝶K3財務軟件及EXCEL辦公軟件。

　　5。較強的成本管理、風險控制和財務分析能力；

　　6。能吃苦耐勞、成熟穩(wěn)重、嚴謹細致、責任心強、保密意識強，忠于職業(yè)操守；能承擔其他與財務相關的'其他

　　7。具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強；。

會計出納工作職責9

　　1 、負責日常單據審核。

　　2 、每周統計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。

　　3、辦公用品發(fā)放及管理。

　　5 、出庫入庫數據統計及跟進。

　　6、 貨款支付及回收。

　　7 、工資，獎金等核算及發(fā)放。

　　8 、辦公室行政事務處理，文件管理及發(fā)放。

　　9、員工入職資料登記安排。

　　10、組織做好本部門的管理工作。

　　11、協助總經理工作。

　　12、對公司資產進行評估

　　13、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;

　　14、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執(zhí)行相關的.政策和制度;

會計出納工作職責10

　　1、 負責日常采購類付款、服務合同付款、預付款、往來賬等的'單據審核及賬務處理，協助上級有序開展結賬工作，并出具相關報表;

　　2、負責收集、優(yōu)化、解決成本業(yè)務及系統問題，促進提高業(yè)務處理效率和質量;

　　3、根據部門目標，協助上級制定具體執(zhí)行計劃;

　　4、協助上級組織、參與年度、季度、月度報告的編制及科目數據分析;

　　5、配合上級統籌成本類的管理規(guī)范及業(yè)務操作手冊等編制工作，并組織培訓;

　　6、 參與財務共享中心信息化管理體系建設，推進共享中心優(yōu)化，并協助維護財務信息系統;

　　7、其他臨時性工作。

會計出納工作職責11

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　5、負責各類報銷單據的`審核工作，負責各類報銷的記賬工作；

　　6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬；

　　8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記；

　　9、負責各類費用發(fā)票的審核、轉款及記賬工作；

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作；

　　11、負責每月公司費用明細表的編制；

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現金管理；

　　14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；

　　15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；

　　16、及時完成領導交辦的其他工作。

會計出納工作職責12

　　1、公司購入固定資產后編制固定資產卡片，每月末負責固定資產折舊;

　　2、及時整理登記固定資產，出具固定資產報表;

　　3、公司有價證券和票據保管完好，金額正確，沒有損壞;

　　4、按要求及時、準確登記資金日報表，并上傳到財務共享中心;

　　5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;

　　6、每日將公司收支單錄入ERP系統并移交相應會計，給予后續(xù)工作足夠的時間;

　　7、每月編制公司銀行余額調節(jié)表、資金月度統計匯總表及費用分析表，確保準確、及時;

　　8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;

　　9、及時支付各部門提交的'付款申請;

　　10、根據銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;

　　11、負責稅務局、銀行等外勤工作;

　　12、完成上級交付的其他工作。

會計出納工作職責13

　　1、協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。

　　3、負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調配

　　4、嚴格遵守、執(zhí)行財經法律法規(guī)和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

會計出納工作職責14

　　1、負責分公司全盤賬務處理，包括審核費?單據、編制記賬憑證、成本核算、出具財務報表等

　　2、負責預算審核分析，稅賬數據測算，控制成本

　　3、完成季度、年度稅務申報

　　4.監(jiān)督?常費出，對不合理的費?及時提出修正建議

　　5.、產品定價、核價、銷售項?利潤核算;監(jiān)督庫存出?狀況、主導庫存盤點及協助找異常原因

會計出納工作職責15

　　1.登記現金日記賬;

　　2.負責月初跟月結客戶的財務對賬，月末跟限額客戶對賬，并取得有效的.對賬證明;

　　3.核對發(fā)貨單的開票情況，對沒有及時的需督促業(yè)務員落實處理;

　　4.負責審批及核實付款單及其他費用報銷單;

　　5.對資金帳，做到賬實相符和賬賬相符，賬證相符;

　　6.完成上級安排的其他任務。

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