出納工作職責1
1、今年工作的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每天認真核對現(xiàn)金和日記賬,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,及時查詢,及時處理,每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入,開具收據(jù),并及時收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放工資和其他應發(fā)資金。
4、堅持財務程序,嚴格審核計算(發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷),不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要,我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作,開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入,我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求,讓我不得不小心翼翼,耐心操作。
三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃
隨著公司的不斷發(fā)展,學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃:
1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度以及公司的費用報銷規(guī)定等。,并負責辦理貸款,報銷各種費用,支付應付款項。在資金緊張的情況下,有權優(yōu)先支付各項支出;
2、保管好手中的現(xiàn)金,不要亂花錢,不要打白條到倉庫,不要擅自挪用手中的現(xiàn)金,不要將現(xiàn)金浮到賬外;
3、根據(jù)記賬憑證,每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記,做到合法、準確、手續(xù)完備、憑證齊全。
4、按時間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬,做到日清月結,與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤,及時查明原因,并及時向領導匯報。每日終,登記“貨幣資金變動日報表”,每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”;
5、填寫各種銀行結算憑證,如支票、授權支付憑證等,數(shù)字準確;
6、保留相關印章、票據(jù)等。妥善,并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作;
7、定期和不定期向財務部經(jīng)理匯報;
8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書,以及本崗位的招聘、培訓和績效考核;
9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
出納工作職責2
出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金,以及有價證券等的收付、保管、核算工作,為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息?傮w上講,必須實行錢賬分管,出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管,不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作?傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。
第二,既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間,有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的,都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務,缺一不可。同時,它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬,總分類賬與其所屬的明細分類賬,明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬,有金額上的等量關系。這樣,出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系,三者之間必須相互核對保持一致。
第三,出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的,出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設置日記賬,銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬,逐筆序時地進行明細核算。“現(xiàn)金日記賬”要每天結出余額,并與庫存數(shù)進行核對:“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額,與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結賬。月內還要多次出具報告單,報告核算結果,并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。
第四,出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作,主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算,以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作,F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款,由出納辦理收支結算手續(xù)。既要進行出納賬務處理,又要進行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納,其他財會人員是管賬不管錢,管賬不管物的。
對出納工作的這種分工,并不違背財務“錢賬分管”的原則,這是由于出納賬是一種特殊的明細賬,總賬會計還要設置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中,有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。
第五,出納工作直接參與經(jīng)濟活動過程。貨物的購銷,必須經(jīng)過兩個過程,貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算,即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務的辦理,更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點,其他財務工作,一般不直接參與經(jīng)濟活動過程,而只對其進行反映和監(jiān)督。
出納工作職責3
1.負責公司日常銀行賬等查賬登記工作;
2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;
3.保管有關印章空白支票,妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票;
4.妥善保管發(fā)票,登記開票開出貨單等;
5.按時完成經(jīng)理財務會計交辦的其它事宜;
出納工作職責4
崗位職責:
1,工廠文員,負責后勤工作
2,負責員工入離職辦理,考勤計算
3,數(shù)據(jù)報表的整理,部門工資,成本匯總
4,負責部門行政資料和文件流程的管理
5,負責工廠其他行政事務工作
6,廠長臨時交辦的任務
要求:
1.大專學歷
2.具有文員,助理工作優(yōu)先
出納工作職責5
1、負責公司日常辦公及物資的收付款;
2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、保管、開具增值稅發(fā)票;
6、每月工資按時發(fā)放及報銷;
7、公司合同管理,臺賬建立;
8、公司證照保管、使用;
9、完成上級領導布置的其他工作。
出納工作職責6
1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表,現(xiàn)金支出和收入的預算表,負責預算內款項的支付;
2.負責日常報銷單據(jù)的審核和支付;
3.做好辦公用品的盤點,每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;
4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。
5.完成公司領導交辦的其他事項。
出納工作職責7
1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財務經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務,現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證,及時正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,帳款相符。
3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應及時將情況如實向財務主管匯報,并要立即認真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內,并關好門鎖,保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調節(jié)表,把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時申領發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責8
1、發(fā)票的申購、使用及管理;
2、稅務日常工作,合理預測稅金,及時登記稅務臺帳,提供準確數(shù)據(jù);
3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
6、能獨立完成公司內帳工作;
7 、完成領導安排其他任務。
出納工作職責9
1、負責辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;
2、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票,嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票;
4、根據(jù)上級需要,編制各種資金管理報表;
5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證;
6、負責憑證裝訂,保管工作;
7、完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納工作職責10
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒,保障財務相關文件和物品的安全和完備;
2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
3、根據(jù)企業(yè)會計制度的'規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;
5、定期去銀行存款;
6、財務經(jīng)理安排的其他臨時工作。
出納工作職責11
1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款;
2、負責費用報銷,現(xiàn)金日清日結;
3、根據(jù)回款審核銷售出庫單;
4、負責存貨盤點與對賬;
5、編制與銀行、現(xiàn)金相關的憑證;
6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細,解決未達賬;
7、及時完成領導交辦的各項任務。
出納工作職責12
1、養(yǎng)老院內部財務數(shù)據(jù)核算,開具收據(jù),發(fā)票,更新院內系統(tǒng)收費數(shù)據(jù);
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報送相關部門資料、領取發(fā)票;
4、核算院內員工工資;
5、收據(jù)和付款憑證整理;
6、做好院內的催收款工作;
7、院長安排的其他事宜;
出納工作職責13
1、負責公司日常付款和報銷;
2、負責集中付款及發(fā)放工資,保證付款順利匯出;
3、負責稅金認證核對及申報,稅務產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);
4、負責出口退稅的申報,完成當月的出口退稅工作;
5、負責所有發(fā)票開具,應收應付工作;
6、其他銀行的相關業(yè)務;
7、領導安排的財務相關工作;
出納工作職責14
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù),并及時遞交銀行入賬;
收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;
根據(jù)審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;
上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單;
每周上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表;
每周上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作
出納工作職責15
1、負責公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務,復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定,確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時,保管票據(jù)及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項,到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清日畢;
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作,正確指定各項現(xiàn)金流向,確,F(xiàn)金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;
5、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要,負責合理安排公司資金流量,確保公司流動資金,滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
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