財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃

2024-09-29 工作計(jì)劃

　　日子如同白駒過(guò)隙，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，做好計(jì)劃可是讓你提高工作效率的方法喔！那么你真正懂得怎么寫(xiě)好計(jì)劃嗎？以下是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃1

　　為切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生社團(tuán)的監(jiān)督和管理，正確、合理地管理社團(tuán)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，營(yíng)造良好的財(cái)務(wù)環(huán)境，規(guī)范財(cái)務(wù)工作、明確財(cái)務(wù)流程，使會(huì)員的基本權(quán)利得到保障。此外有介于工商管理系新成立，學(xué)生招新準(zhǔn)備也將成為我們的工作之重。綜合以上情況，我部特制定的以下工作計(jì)劃：

　　一、社聯(lián)財(cái)務(wù)部管理的指導(dǎo)思想

　　貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制度，執(zhí)行社聯(lián)有關(guān)的財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，正確處理社聯(lián)與各社團(tuán)的關(guān)系，為社聯(lián)和各社團(tuán)活動(dòng)提供有力保障。

　　二、工作宗旨

　　“服務(wù)社團(tuán)，量入為出，合理使用，廉潔奉公”

　　三、財(cái)務(wù)部基本任務(wù)

　　1、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，核算，預(yù)支，分析和審核及報(bào)賬工作，建立基本的財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算，及時(shí)，準(zhǔn)確，全面，真實(shí)地反映社聯(lián)內(nèi)部及屬下各社團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和活動(dòng)財(cái)務(wù)狀況。

　　2、合理地使用資金，促進(jìn)增收節(jié)支，監(jiān)督執(zhí)行社聯(lián)章程、財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)社聯(lián)及屬下所有社團(tuán)各項(xiàng)資產(chǎn)的有效利用，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)社團(tuán)經(jīng)濟(jì)的合法性，合理性進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、財(cái)務(wù)職責(zé)

　　制定年度財(cái)務(wù)預(yù)決算交主席團(tuán)審議,負(fù)責(zé)聯(lián)合會(huì)日常財(cái)務(wù)的收支，檢查社團(tuán)日常收支狀況;籌集、創(chuàng)設(shè)、管理社團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)基金;對(duì)外辦理社會(huì)贊助手續(xù)。

　　五、主要工作內(nèi)容：

　　1、招新

　　一、招新目的：

　　為了保證我系社聯(lián) 有新鮮的血液的注入，有足夠高素質(zhì)的后備力量，能更有效地開(kāi)展學(xué)生的'各項(xiàng)工作，培養(yǎng)和壯大學(xué)生會(huì)干部隊(duì)伍，保證學(xué)生會(huì)工作的連續(xù)性，充分發(fā)揮學(xué)生的主體作用。同時(shí)，也是響應(yīng)國(guó)家提出的素質(zhì)教育，全面提高大學(xué)生的能力。鼓勵(lì)大學(xué)生除了在學(xué)校學(xué)習(xí)必要的科學(xué)文化知識(shí)外，還應(yīng)多投入學(xué)校的各種活動(dòng)中，積極的鍛煉自己，使自己的“德、智、體、美“全面發(fā)展，以及培養(yǎng)自己的服務(wù)精神，服務(wù)學(xué)院、服務(wù)同學(xué)。

　　二、招新時(shí)間及地點(diǎn)：待定

　　三、招新人數(shù)：待定

　　四、招新對(duì)象：XX屆我系學(xué)生

　　五、招新要求：

　　1、承認(rèn)學(xué)生會(huì)章程，自覺(jué)遵守學(xué)生會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、思想品德好，工作積極主動(dòng)，耐心細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，肯吃苦耐勞。

　　3、有一定的自我鍛煉，自我管理意識(shí)，有組織能力，學(xué)習(xí)績(jī)良好。

　　4、具有團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠積極主動(dòng)向組織靠攏。

　　六、招新形式：

　　1、在招新時(shí)間內(nèi)，申請(qǐng)人將個(gè)人簡(jiǎn)歷交到指定地點(diǎn)進(jìn)行報(bào)名。首先進(jìn)行初試，初步篩選之后，表現(xiàn)優(yōu)良者進(jìn)入復(fù)試。之后合格后經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)入部門(mén)工作。

　　2、協(xié)調(diào)好各社團(tuán)財(cái)務(wù)工作。

　　3、做好各社團(tuán)的預(yù)支申請(qǐng)，審核，報(bào)賬等工作。

　　4、財(cái)務(wù)審核：對(duì)會(huì)員投訴較多或有財(cái)務(wù)不清的社團(tuán)進(jìn)行財(cái)務(wù)抽查，并做登記，情節(jié)輕者自行處理,情節(jié)重者報(bào)主席團(tuán)和校團(tuán)委請(qǐng)求處理。

　　5、定期針對(duì)各社團(tuán)上交的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行做賬。每個(gè)學(xué)期期末進(jìn)行財(cái)務(wù)總清算。

　　跳蚤市場(chǎng)

　　一、承辦部門(mén)：

　　財(cái)務(wù)部

　　二、活動(dòng)時(shí)間：

　　待定

　　三、活動(dòng)地點(diǎn)：

　　一號(hào)及二號(hào)教學(xué)樓中間

　　四、參加對(duì)象：

　　全院學(xué)生

　　五、活動(dòng)概要：

　　“跳蚤市場(chǎng)”活動(dòng)，主旨聯(lián)絡(luò)培養(yǎng)同學(xué)們之間的感情，進(jìn)一步豐富大學(xué)生的生活。更主要的是，讓大家親身體驗(yàn)到“跳蚤市場(chǎng)”的熱鬧氛圍，親自參與，給大家機(jī)會(huì)展示自己的“寶貝”，彼此之間可以互相交換，也可以廉價(jià)出售給其他人;對(duì)于大二特別是大三的同學(xué)，她們不需要但還有實(shí)用價(jià)值的物品均可以借此機(jī)會(huì)在校園內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源再利用，例如小柜子、書(shū)籍、杯子、飾品等等。對(duì)于攤主的所有品，我們鼓勵(lì)物品多樣化，充分展現(xiàn)自己的個(gè)性。

　　六、活動(dòng)流程：

　　1、前期宣傳工作

　　作為首次在校開(kāi)展的“跳蚤市場(chǎng)”，同學(xué)們難免生疏。為鼓勵(lì)大家積極參與，前期的宣傳工作不可馬虎。

　　除了必要的海報(bào)張貼，在活動(dòng)前兩周可以深入宿舍，在各宿舍樓下宣傳板上張貼小型的宣傳單，上面注有詳細(xì)的活動(dòng)內(nèi)容、要求以及報(bào)名方法;在活動(dòng)前一周，聯(lián)系校廣播站，作為活動(dòng)準(zhǔn)備的最后高潮;

　　2、活動(dòng)開(kāi)展

　　在活動(dòng)前一周開(kāi)始聯(lián)系和篩選報(bào)名者，各級(jí)負(fù)責(zé)人為活動(dòng)當(dāng)天細(xì)節(jié)點(diǎn)做好安排。

　　(1)、進(jìn)行明細(xì)分工，交代活動(dòng)內(nèi)容方便配合。

　　(2)、前期各方材料及時(shí)匯總，分析。做好后續(xù)工作的數(shù)據(jù)。

　　(3)、軟硬件的準(zhǔn)備，儲(chǔ)放地點(diǎn)安排。做好登記工作。

　　(4)、現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)，保障活動(dòng)安全有序進(jìn)行。

　　(5)、后期清理現(xiàn)場(chǎng)。

　　六、財(cái)務(wù)部成員工作任務(wù)

　　1、熟悉各社團(tuán)財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.。

　　2、積極主動(dòng)配合各部門(mén)工作，服從上級(jí)調(diào)配。

　　3、服從社團(tuán)聯(lián)合會(huì)管理?xiàng)l例,有明確的紀(jì)律觀念，例會(huì)、簽到必須到場(chǎng)。

　　4、有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和正確的工作態(tài)度，以飽滿熱情的心態(tài)待財(cái)務(wù)工作。

　　5、公平、公正、透明、不以公報(bào)私、實(shí)事求是、嚴(yán)格把關(guān)，搞好財(cái)務(wù)督促工作。

　　6、有創(chuàng)新意識(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)工作要不斷改進(jìn),使財(cái)務(wù)機(jī)制更加完善。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃2

　　今年，我們要對(duì)過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開(kāi)源節(jié)流；

　　2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益；

　　3、在新的'一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全公司其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法；

　　4、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用；

　　5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度；

　　6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等；做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；

　　7、其他方面，聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。

　　在新的一年里，祝愿公司能上一個(gè)大臺(tái)階，我將與公司同進(jìn)步，共發(fā)展！

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃3

　　一、指導(dǎo)思想：

　　按照鄧局工作報(bào)告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財(cái)手段”的要求和六條理財(cái)原則，加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本和管理費(fèi)用，創(chuàng)造利潤(rùn)，合理安排資金，加強(qiáng)資金積累，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財(cái)務(wù)管理機(jī)制。

　　二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：

　　1、在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年達(dá)到40億元的前提下，確保利潤(rùn)總額8500萬(wàn)元；

　　2、確保各分公司按下達(dá)指標(biāo)上繳8500萬(wàn)元貨幣資金，其中隧道公司4500萬(wàn)元，鐵路公司3000萬(wàn)元，安徽分公司xx00萬(wàn)元；

　　3、全年公司管理費(fèi)用控制在1400萬(wàn)元以內(nèi)；

　　4、全年業(yè)務(wù)費(fèi)控制在186萬(wàn)元以內(nèi)；

　　三、工作措施

　　為了實(shí)現(xiàn)上述年度目標(biāo)，財(cái)務(wù)部要以實(shí)施創(chuàng)新穩(wěn)健理財(cái)手段為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用，建立和健全公司財(cái)務(wù)管理管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來(lái)帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。

　　1、進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，制定較為完善可行的《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理整體水平提高：

　　一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺(tái)賬：

　�、�、經(jīng)濟(jì)合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、融資租賃臺(tái)同、擔(dān)保合同全部要建立臺(tái)賬；

　　②、建立往來(lái)帳項(xiàng)類臺(tái)賬，對(duì)客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊(duì)，并定期通過(guò)函證等方法進(jìn)行接對(duì)。

　�、邸⒔㈨�(xiàng)目類臺(tái)賬：對(duì)公司所有在施項(xiàng)目建立項(xiàng)目檔案，對(duì)虧損項(xiàng)目剖析原因，分清責(zé)任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項(xiàng)地進(jìn)行跟蹤管理。

　　④、資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬。

　　二是以局對(duì)公司財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)系統(tǒng)為藍(lán)本完善公司對(duì)分公司和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)記錄的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財(cái)和經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現(xiàn)狀況，預(yù)測(cè)公司未來(lái)盈余、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理提供更加直觀、具體的信息。擴(kuò)大信息來(lái)源，盡可能多地準(zhǔn)確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計(jì)信息相結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會(huì)計(jì)信息和非會(huì)計(jì)信息相結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合，以利于揭示現(xiàn)狀和問(wèn)題的實(shí)質(zhì)。

　　三是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。今年要加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，遵循嚴(yán)格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財(cái)務(wù)建議。

　　四是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制、各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理括動(dòng)的程序和權(quán)限等，使公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門(mén)有效的規(guī)范和控制，確保“管理鏈”不松動(dòng)、不中斷，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者入行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

　　2、進(jìn)一步完善健全費(fèi)用資金的預(yù)算制度，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展：

　　一是今年要在去年實(shí)施的預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，以公司年初計(jì)劃和局下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)入行了分解，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，制定xx年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、收入預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，并監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

　　二是以完善制度、細(xì)化流程、精細(xì)糾粗每一個(gè)核心控制點(diǎn)為切入點(diǎn)，逐步建立"用數(shù)字說(shuō)話，用流程辦事，靠制度管人"的預(yù)算管理理念。采取"理論先行、操作跟進(jìn)、逐步完善、總結(jié)提高"的科學(xué)方法，積極主動(dòng)地開(kāi)展、引導(dǎo)挖潛增效。完善預(yù)算管理的相關(guān)制度來(lái)提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　三是以資金流為焦點(diǎn)，采用價(jià)值管理為定量描述手段在項(xiàng)目施工前就要建立項(xiàng)目資金策劃。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)資金調(diào)控，合理控制公司總體資金規(guī)模：

　　一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作，力爭(zhēng)資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；

　　二是加強(qiáng)對(duì)鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項(xiàng)目合理上交。

　　三是大力推行“零余額”管理，對(duì)公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預(yù)留資金外，超過(guò)部分全部集中，對(duì)部分外部干擾和阻力嚴(yán)重的項(xiàng)目，除加強(qiáng)溝通爭(zhēng)取理解和支持外，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金，委托支付“材料款”、“設(shè)備租賃”費(fèi)、超短期票據(jù)背書(shū)、支付上管費(fèi)等方式，轉(zhuǎn)存項(xiàng)目資金，達(dá)到有效提高集中資金的目的，確保實(shí)現(xiàn)年度資金集中度達(dá)到95%以上；

　　三是是定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實(shí)工作，加大對(duì)各單位制度落實(shí)情況的檢查力度。對(duì)于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達(dá)整改通知書(shū)，限期整改，逾期不改的，給予通報(bào)批評(píng)，保障制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

　　四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高資金收益水平，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和鐵路項(xiàng)目?jī)r(jià)格的理性回歸，預(yù)計(jì)20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務(wù)實(shí)安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結(jié)算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。

　　五是加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)部融資資金的過(guò)程監(jiān)控力度。定期（按季）收集各單位財(cái)務(wù)及資金方面有關(guān)信息，對(duì)單項(xiàng)金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度；

　　總之，xx年要通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，落實(shí)公司內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會(huì)計(jì)制度，對(duì)各部門(mén)和各單位的經(jīng)營(yíng)收益、成本費(fèi)用、部門(mén)利潤(rùn)進(jìn)行分別核算。使各部門(mén)對(duì)自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對(duì)于調(diào)動(dòng)各部門(mén)的積極性，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支是有促進(jìn)作用的；做到分級(jí)負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。不僅僅要加強(qiáng)對(duì)一般費(fèi)用報(bào)銷的審查，同時(shí)要從公司整體的經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運(yùn)用、費(fèi)用開(kāi)支、收入實(shí)現(xiàn)，一直到財(cái)務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴(yán)格按照公司制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，保證制度的落實(shí)和有效執(zhí)行。

　　5、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的執(zhí)行力：針對(duì)各個(gè)財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員，設(shè)立清晰的'目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表：這個(gè)目標(biāo)一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標(biāo)一旦確定，層層分解落實(shí)。今年主要要建立的目標(biāo)要包括：上交資金的進(jìn)度落實(shí)，利潤(rùn)指標(biāo)的進(jìn)度及其落實(shí)，清欠指標(biāo)的落實(shí)，應(yīng)收款項(xiàng)的回收率等都要落實(shí)到具體的責(zé)任人。

　　6、開(kāi)展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)，降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)：今年財(cái)務(wù)部計(jì)劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的分包單位款項(xiàng)及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力：今年財(cái)務(wù)部要通過(guò)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和參加社會(huì)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題，組織財(cái)務(wù)人員對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)的理解，通過(guò)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。財(cái)務(wù)部20xx年工作目標(biāo)分解表

　　時(shí)間序號(hào) 工作內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo) 審核責(zé)任人完成時(shí)間

　　一月

　　1、編制20xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告謝飛譚恒遠(yuǎn) 詹靜 20xx年2月

　　2、機(jī)關(guān)20xx年度建帳工作、20xx年度結(jié)賬轉(zhuǎn)賬工作謝飛譚恒遠(yuǎn) 肖映芳 20xx年1月

　　3、編制20xx年度機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算及組織分公司作好費(fèi)用預(yù)算鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年2月

　　4、 20xx年度財(cái)務(wù)分析謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年2月

　　5、完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作謝飛譚恒遠(yuǎn) 肖映芳 20xx年1月

　　6、 20xx年財(cái)務(wù)工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃謝飛謝飛全體 20xx年1月

　　二月

　　1、 20xx年度財(cái)務(wù)檔案的歸檔謝飛謝飛全體 20xx年2月

　　2、下達(dá)20xx年度部門(mén)費(fèi)用控制目標(biāo) 鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年2月

　　3、下達(dá)各分公司20xx年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年2月

　　4、著手完善財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)管理手冊(cè)推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　鄧尤東、謝飛謝飛全體 20xx年5月

　　三月

　　1、會(huì)同設(shè)備部編制公司及局購(gòu)設(shè)備資金回收辦法鄧尤東謝飛、帥建國(guó) 譚恒遠(yuǎn)、金慶國(guó) 20xx年3月

　　2、 20xx年度應(yīng)收帳款辦法謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年3月

　　3、合理分工、進(jìn)一步明確部門(mén)員工崗位責(zé)任謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年3月

　　5、建立全公司財(cái)務(wù)人員信息檔案謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年3月

　　四月

　　1、編制20xx年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)全年完成預(yù)算情況進(jìn)行初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 詹靜 20xx年4月

　　2、對(duì)20xx年公司資金情況進(jìn)行初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　3、對(duì)公司銀行帳戶進(jìn)行清理謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　4、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、完成資格證書(shū)的年檢工作謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年4月

　　5、配合營(yíng)銷部做好營(yíng)銷部費(fèi)用報(bào)銷管理辦法鄧尤東謝飛、童貫強(qiáng) 譚恒遠(yuǎn)、趙婕 20xx年4月

　　五月

　　1、會(huì)同合約部、鐵路公司財(cái)務(wù)對(duì)哈大項(xiàng)目部進(jìn)行一次項(xiàng)目完成情況檢查。鄧尤東謝飛、徐世紅譚恒遠(yuǎn)、曹世興 20xx年5月

　　2、鐵路公司各個(gè)項(xiàng)目設(shè)備使用費(fèi)收繳情況分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年5月

　　六月

　　1、上半年財(cái)務(wù)工作檢查謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年6月

　　2、各單位半年完成指標(biāo)情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年6月

　　七月

　　1、半年度報(bào)表的編制工作謝飛譚恒遠(yuǎn) 詹靜 20xx年7月

　　2、做好半年度財(cái)務(wù)分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年7月

　　3、財(cái)務(wù)管理手冊(cè)開(kāi)始運(yùn)行鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年7月

　　4、公司本部及二級(jí)單位費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析及費(fèi)用預(yù)算的期中調(diào)整鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年7月

　　八月

　　1、公司年度在施項(xiàng)目和已完工未結(jié)算項(xiàng)目情況摸底謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年8月

　　2、組織對(duì)全公司業(yè)務(wù)費(fèi)使用情況摸底分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 全體 20xx年8月

　　九月

　　1、公司年度主要預(yù)算指標(biāo)完成情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年9月

　　2、項(xiàng)目現(xiàn)金流量情況摸底謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　3、年度資金的使用情況期中分析謝飛譚恒遠(yuǎn) 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　十月

　　1、三季度報(bào)表的編制謝飛譚恒遠(yuǎn) 詹靜 20xx年xx月

　　十一月

　　1、年度財(cái)務(wù)檢查鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn) 20xx年11月

　　2、對(duì)公司稅收交納情況進(jìn)行調(diào)研，并提出改進(jìn)方案。謝飛謝飛全體 20xx年11月

　　十二月

　　1、年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)、來(lái)年工作計(jì)劃謝飛謝飛全體 20xx年12月

　　2、全年完成各項(xiàng)指標(biāo)情況摸底。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃4

　　寒冷的寒假過(guò)后一個(gè)新的學(xué)期即將來(lái)臨，緊接著我們財(cái)務(wù)部面臨的是一個(gè)個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我們財(cái)務(wù)部在經(jīng)過(guò)多位部長(zhǎng)的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項(xiàng)規(guī)章制度日趨完善，各項(xiàng)工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程，我自上學(xué)期進(jìn)入財(cái)務(wù)部以來(lái)，保留了過(guò)去的一些工作方法，較好地度過(guò)了一個(gè)過(guò)渡時(shí)期，20xx年，我將結(jié)合自身的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和在工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出本學(xué)期財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃。

　　一、上學(xué)期的決算工作

　　上個(gè)學(xué)期財(cái)務(wù)部已將兩個(gè)基地的班級(jí)及部門(mén)的決算都收齊，這個(gè)學(xué)期開(kāi)始收各個(gè)部門(mén)上個(gè)學(xué)期的決算，并到財(cái)務(wù)大廳報(bào)銷上個(gè)學(xué)期的兩個(gè)基地的學(xué)代會(huì)經(jīng)費(fèi)及部門(mén)的決算，并予以及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。

　　二、社會(huì)實(shí)踐的決算工作

　　上個(gè)學(xué)期的'社會(huì)實(shí)踐主要是有春季社會(huì)實(shí)踐和暑期社會(huì)實(shí)踐。實(shí)踐部已經(jīng)將春季社會(huì)實(shí)踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會(huì)實(shí)踐的決算，并及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。

　　三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財(cái)務(wù)工作

　　新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財(cái)務(wù)工作保障是否到位，更是牽動(dòng)著活動(dòng)成功舉辦的“主動(dòng)脈”，因而，我們首先須明確的是時(shí)間期限的控制，即：晚會(huì)之前的準(zhǔn)備工作應(yīng)盡早啟動(dòng)，以確保各項(xiàng)活動(dòng)順利開(kāi)展�；顒�(dòng)負(fù)責(zé)人必須在次期限之前將活動(dòng)預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部將會(huì)在一周內(nèi)下發(fā)活動(dòng)啟動(dòng)資金。

　　另外，財(cái)務(wù)部對(duì)于各部門(mén)活動(dòng)負(fù)責(zé)人還有一個(gè)小小的友情提醒（對(duì)于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”中的一些較大型的活動(dòng)，也許是幾個(gè)部門(mén)聯(lián)合策劃、舉辦的，財(cái)務(wù)部提醒各位對(duì)于各部門(mén)的資金，應(yīng)分開(kāi)管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理與最終的活動(dòng)決算。

　　根據(jù)活動(dòng)終結(jié)的時(shí)間，財(cái)務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”子項(xiàng)目預(yù)算提交的最終期限�；顒�(dòng)主要負(fù)責(zé)人須在此期限之前將需報(bào)銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財(cái)務(wù)部。屆時(shí)，財(cái)務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動(dòng)最終的發(fā)票檢驗(yàn)、分類、決算表制作以及報(bào)銷、結(jié)算工作。

　　四、各部門(mén)日常開(kāi)銷的財(cái)務(wù)工作

　　對(duì)于部門(mén)的日常開(kāi)銷，財(cái)務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學(xué)院的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)用在重大活動(dòng)中，把錢(qián)真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財(cái)務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門(mén)所需的資金。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃5

　　×年，公司財(cái)務(wù)科在**供電公司財(cái)務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成×年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計(jì)劃。

　　一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。

　　年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的`完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

　　2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求�！痢聊辏覀儜�(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益�！痢聊辏覀儜�(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。

　　二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。

　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來(lái)保證，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20××年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支。

　　4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

　　5、車(chē)輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車(chē)輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修；車(chē)輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，車(chē)輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。

　　三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

　　財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門(mén)滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃怎么寫(xiě)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃6

　　××年,公司財(cái)務(wù)科在**供電公司財(cái)務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤(rùn)最大化為目標(biāo),以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線,全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式。

　　加強(qiáng)成本核算,實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略,為完成××年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃。

　　一、顧全大局,服從領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。

　　年初財(cái)務(wù)預(yù)算,是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,

　　2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策,動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

　　3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費(fèi)清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖

　　電費(fèi)回收成績(jī)顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響,同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。

　　06年,我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì),進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。06年,我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。

　　二、加強(qiáng)管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。

　　管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機(jī)制,必須靠管理來(lái)保證,管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。

　　為此,財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,控制生產(chǎn)成本,實(shí)行全面預(yù)算管理

　　合理安排,壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支,做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預(yù)算,有計(jì)劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

　　同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用,實(shí)行科學(xué)預(yù)算,包干使用,并納入年底對(duì)各單位的考核,有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

　　嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限,堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。

　　做到堅(jiān)持原則,一事同人,杜絕虛報(bào)冒領(lǐng),借款長(zhǎng)期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制,電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位,努力降低話費(fèi)開(kāi)支。

　　4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管,各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

　　5、車(chē)輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用管理辦法,從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車(chē)輛維修必須先有計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算,車(chē)輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用,杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。

　　三、明確責(zé)任,從嚴(yán)要求,積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),提高服務(wù)水平。

　　財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室,我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”,提高服務(wù)水平,讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)

　　做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門(mén)滿意。

　　財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù),每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí),切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃7

　　根據(jù)我行20xx年這一年來(lái)會(huì)計(jì)結(jié)算工作中的實(shí)際情況，我們?cè)?00**年的工作主要從三個(gè)方面著手：抓內(nèi)控制度建設(shè)、抓會(huì)計(jì)核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險(xiǎn)防范能力�，F(xiàn)就針對(duì)這三個(gè)方面工作內(nèi)容制定會(huì)計(jì)結(jié)算部在20xx年的工作計(jì)劃：

　　一、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

　　隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求：

　　1、定期召開(kāi)由行長(zhǎng)及網(wǎng)點(diǎn)主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問(wèn)題并解決，同時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要對(duì)一些各網(wǎng)點(diǎn)不規(guī)范的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一落實(shí)。

　　2、會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)著全行的本外幣會(huì)計(jì)、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理;組織落實(shí)相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理;負(fù)責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入;負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的'統(tǒng)一管理;負(fù)責(zé)全行會(huì)計(jì)憑證的統(tǒng)一管理，包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷毀的管理;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)專用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷毀工作;負(fù)責(zé)全轄現(xiàn)金、有價(jià)單證等貴重物品保管、調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要求我們按照制度規(guī)定加強(qiáng)對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

　　3、加強(qiáng)對(duì)全行所有網(wǎng)點(diǎn)在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出并督促對(duì)問(wèn)題的整改落實(shí)情況，定期通報(bào)會(huì)計(jì)結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實(shí)，杜絕同樣問(wèn)題在網(wǎng)點(diǎn)的二次發(fā)生。

　　二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，提高工作質(zhì)量。

　　因我行的前臺(tái)臨柜人員的流動(dòng)性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快，對(duì)我行的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量一直都是個(gè)挑戰(zhàn)：

　　1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績(jī)效考核機(jī)制，經(jīng)過(guò)20xx年的績(jī)效考核對(duì)我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個(gè)考核機(jī)制，讓更多的柜員參加到這個(gè)考核中來(lái)，以提高柜員的工作主動(dòng)性與責(zé)任性。

　　2、對(duì)在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題除進(jìn)行通報(bào)處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對(duì)臨柜人員的經(jīng)濟(jì)處罰手段，以及差錯(cuò)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯(cuò)的發(fā)生，努力減少差錯(cuò)。

　　3、有罰有獎(jiǎng)，按照全行臨柜人員的差錯(cuò)考核情況，對(duì)全年無(wú)差錯(cuò)及工作表現(xiàn)好的柜員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以促進(jìn)柜員的工作積極性。

　　4、定期、準(zhǔn)確、及時(shí)地向市分行會(huì)計(jì)結(jié)算部上報(bào)各種會(huì)計(jì)結(jié)算報(bào)表。

　　三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍

　　1、制定出培訓(xùn)計(jì)劃，在20xx年我們準(zhǔn)備對(duì)我行股改上市后的會(huì)計(jì)制度、支付結(jié)算辦法、新會(huì)計(jì)科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。及時(shí)讓柜員吸收新的業(yè)務(wù)知識(shí)，幫助她們跟上我行的變革速度。

　　2、加強(qiáng)與其他各部門(mén)之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上做好互通有無(wú)，通過(guò)邀請(qǐng)其他各部門(mén)的業(yè)務(wù)人員為會(huì)計(jì)結(jié)算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識(shí)，或講自己的工作經(jīng)驗(yàn)，以加深相互之間的了解，從而相互學(xué)習(xí)，以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好地做好服務(wù)。

　　3、好市分行會(huì)計(jì)結(jié)算部下達(dá)的各項(xiàng)會(huì)計(jì)結(jié)算工作，如版本升級(jí)、測(cè)試驗(yàn)證、帳戶管理、計(jì)劃任務(wù)等各項(xiàng)工作安排，并及時(shí)將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點(diǎn)傳達(dá)，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。

　　4、加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)經(jīng)理的考核與考評(píng)工作，使?fàn)I業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責(zé)，提高我行的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

　　四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系，召開(kāi)銀企座談會(huì)

　　向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式，加強(qiáng)與客戶的溝通，獲取各種結(jié)算需求信息，更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。

　　作為會(huì)計(jì)結(jié)算部，還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點(diǎn)的上承下接工作，20xx年我們將加強(qiáng)與市分行之間的工作銜接，及時(shí)將各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)下轄各網(wǎng)點(diǎn)，努力完成市分行下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)與各部門(mén)之間的工作配合，共同為工行發(fā)展努力。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃8

　　一、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理

　　財(cái)務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好用好員工的錢(qián)。

　　1、加強(qiáng)預(yù)算管理。

　　預(yù)算工作要適應(yīng)財(cái)政預(yù)算體制改革的形勢(shì)，要適應(yīng)員工內(nèi)部管理體制改革的需要，合理安排各項(xiàng)支出。調(diào)動(dòng)各銀行理財(cái)?shù)姆e極性，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為員工理好財(cái)。

　　2、加強(qiáng)支出管理。

　　(1)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃。

　　(2)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費(fèi)的使用程序。

　　(3)嚴(yán)格開(kāi)支發(fā)票的會(huì)簽制。開(kāi)支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

　　(4)銀行重大支出項(xiàng)目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購(gòu)等，應(yīng)進(jìn)行事前論證，編制項(xiàng)目預(yù)算，經(jīng)行政會(huì)議集體研究，由員工教師代表會(huì)通過(guò)，報(bào)中心銀行批準(zhǔn)，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作。

　　(5)凡納入政府集中采購(gòu)的物品采購(gòu)時(shí)按照規(guī)定程序辦理。

　　二、抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)監(jiān)管，促進(jìn)民主管理

　　抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)、監(jiān)管工作，完善員工內(nèi)控制度，增加員工財(cái)務(wù)的透明度。

　　1、抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)工作。

　　學(xué)生收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要在員工校門(mén)口的公示欄中向社會(huì)公示，接受社會(huì)的.監(jiān)督。員工的日常的收入、支出、重大項(xiàng)目建設(shè)、大宗采購(gòu)，房屋租賃等，要在教代會(huì)、行政會(huì)議上公開(kāi)，在員工內(nèi)公示。

　　2、抓好財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。

　　(3)每個(gè)月，向中心銀行報(bào)一次財(cái)務(wù)情況，接受鄉(xiāng)中心銀行審計(jì)和監(jiān)督。

　　(4)每期末，組織全體教師結(jié)算銀行經(jīng)費(fèi)，并做好審計(jì)檢查報(bào)告和整改結(jié)果等資料存檔。

　　三、合理使用銀行經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)銀行發(fā)展

　　經(jīng)費(fèi)是員工持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費(fèi)不足的今天，唯有合理使用經(jīng)費(fèi)才能促進(jìn)銀行發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮作用。

　　1、開(kāi)源節(jié)流，杜絕浪費(fèi)。用水用電，使員工的一筆大開(kāi)支，總務(wù)處要鼓勵(lì)教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣，杜絕浪費(fèi)。

　　2、種菜養(yǎng)豬，提高福利�？倓�(wù)處要鼓勵(lì)教職工充分利用員工空地種菜，利用剩飯剩菜養(yǎng)豬，提高教職工福利待遇。

　　3、愛(ài)護(hù)財(cái)產(chǎn)，減小損耗。總務(wù)處要鼓勵(lì)教職工樹(shù)立主人公意識(shí)，愛(ài)護(hù)員工財(cái)產(chǎn)，提高員工財(cái)產(chǎn)利用率，減小損耗。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃9

　　財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃控制，各部門(mén)的費(fèi)用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤(rùn)最大化。

　　一、加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1.作為非盈利部門(mén)，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的重中之重，為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

　　進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

　　2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財(cái)務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。（備有附件，已交人事部）

　　3.在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效地監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報(bào)表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量。做好財(cái)務(wù)檔案管理

　　4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報(bào)銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購(gòu)，保管，等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)監(jiān)督作用。

　　5.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過(guò)各種年審工作。

　　二．財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃。

　　1.為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析.分解和落實(shí)工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個(gè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)分工，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門(mén)監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的.使用。

　　3.搞好固定資產(chǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)（庫(kù)存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益，提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。

　　4.對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支（汽油費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，差旅費(fèi)等）實(shí)行預(yù)算管理，總額控制，分層量化，責(zé)權(quán)明晰。

　　5.遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意，20xx年各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集完成，已上報(bào)總經(jīng)理。

　　6.固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)在進(jìn)行中，存貨盤(pán)點(diǎn)將在月底進(jìn)行，31日結(jié)束。

　　作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個(gè)人行為，一個(gè)人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)！

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃10

　　隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開(kāi)展起來(lái)。公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對(duì)各部門(mén)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。

　　一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

　　由于xx公司是由20xx年8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

　　1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

　　3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。公司實(shí)行資金計(jì)劃管理，說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門(mén)管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。

　　4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。

　　5、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng)。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求。二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析。

　　6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。

　　7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅xx及xx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。

　　二、具體職能管理

　　財(cái)務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。

　　1、財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的`審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

　　2、成本核算隨著公司xx項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對(duì)xx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對(duì)方及時(shí)開(kāi)具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。

　　3、銷售核算上半年公司累計(jì)推出棟多層、共戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營(yíng)銷政策和營(yíng)銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好，實(shí)現(xiàn)銷售戶，銷售額萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門(mén)進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量，確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門(mén)銜接，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì)，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。

　　4、會(huì)計(jì)電算化20xx年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí)。目前這一工作還在進(jìn)行中。

　　5、合同管理財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺(tái)帳。按部門(mén)對(duì)合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

　　6、納稅申報(bào)由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國(guó)家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的的，1—6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收萬(wàn)元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門(mén)溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。

　　回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。

　　對(duì)于下半年，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署：

　　1、推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門(mén)定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來(lái)確保數(shù)據(jù)無(wú)誤，對(duì)各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。

　　3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

　　4、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃11

　　一、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)等法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度。

　　遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　二、積極參與企業(yè)管理。

　　隨著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。

　　三、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，我們要進(jìn)一步做好日常工作。

　　1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。在費(fèi)用控制方面，加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí)。

　　3、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

　　四、實(shí)行會(huì)計(jì)電算化。

　　有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，通過(guò)一系列嚴(yán)格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實(shí)際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

　　五、參加財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓。

　　全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的.學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)�、富有�?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì)。

　　六、積極爭(zhēng)取資金，闡明充分理由。

　　反映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)系，主動(dòng)溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭(zhēng)得到更大的支持。

　　七、積極參與招商引資工作。

　　及時(shí)、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx，夯實(shí)招商基礎(chǔ)。對(duì)已接觸過(guò)的客商，要進(jìn)一步了解情況，及時(shí)傳遞信息，把握進(jìn)度，環(huán)環(huán)相扣，抓準(zhǔn)機(jī)會(huì)，有所突破。

　　八、繼續(xù)堅(jiān)持不怕苦，不怕累的工作干勁。

　　一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班、請(qǐng)銷假等各項(xiàng)制度。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對(duì)無(wú)法按期完成的工作，要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé)。

　　九、圓滿完成公司交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃12

　　1、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作

　　搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水平。

　　2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

　　我們將在年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

　　我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

　　4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作

　　從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法，配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。

　　5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平

　　年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。

　　6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用

　　年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

　　7、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　做好"211"工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握"985"經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件

　　對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

　　9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作

　　在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。

　　10、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

　　進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,落實(shí)財(cái)務(wù)處、校醫(yī)院和工會(huì)三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新

　　恢復(fù)結(jié)算中心對(duì)公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢(qián)包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國(guó)結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)年學(xué)生學(xué)費(fèi)收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好年的收費(fèi)工作。

　　12、進(jìn)一步做好部門(mén)預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

　　按照教育部、財(cái)政部的要求，總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的.規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

　　13、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體制和會(huì)計(jì)委派制的研究、落實(shí)工作

　　鑒于天財(cái)財(cái)務(wù)軟件適于規(guī)�；⒎止ち魉鳂I(yè)的特點(diǎn), 年將著力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級(jí)財(cái)務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實(shí)現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會(huì)計(jì)人員委派制打好基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃13

　　為了適應(yīng)公司遠(yuǎn)期上市的需要，對(duì)財(cái)務(wù)工作做如下規(guī)劃。財(cái)務(wù)規(guī)劃分四個(gè)部分：財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；財(cái)務(wù)目標(biāo)；財(cái)務(wù)措施；實(shí)施步驟。

　　現(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項(xiàng)制度沒(méi)有完善，其根源是財(cái)務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善；其影響是，公司的賬務(wù)，對(duì)內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財(cái)務(wù)信息，對(duì)外，也不能合法、合理地進(jìn)行納稅申報(bào)。

　　目標(biāo)：建立規(guī)范、適用、高效的財(cái)務(wù)體系，為公司未來(lái)上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。其對(duì)內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財(cái)務(wù)信息；對(duì)外能按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財(cái)務(wù)稅務(wù)報(bào)告。

　　措施：包括財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財(cái)務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信息系統(tǒng)的提升。

　　步驟：財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為近期、中期、遠(yuǎn)期三步走。

　　第一步：近期目標(biāo)是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范劃、準(zhǔn)確化。利用財(cái)務(wù)軟件，滿足公司目前經(jīng)營(yíng)管理的需要；滿足依法申報(bào)納稅的需要。達(dá)到近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財(cái)務(wù)軟件。近期目標(biāo)計(jì)劃到20xx年5月完成。

　　近期目標(biāo)的核心是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化，要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫，工作重點(diǎn)是：

　　1、目前財(cái)務(wù)的.初步建設(shè)，包括財(cái)務(wù)初建財(cái)務(wù)帳、崗位的設(shè)置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。做到財(cái)務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)。

　　2、相關(guān)部門(mén)與財(cái)務(wù)工作配合要點(diǎn)。相關(guān)部門(mén)要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財(cái)務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　3、著重解決無(wú)費(fèi)用、無(wú)數(shù)據(jù)、無(wú)賬目的問(wèn)題。在會(huì)計(jì)的協(xié)調(diào)下，各崗位對(duì)分管的賬目進(jìn)行核實(shí)、調(diào)整，做到賬目清、金額準(zhǔn)、賬理通、報(bào)表實(shí)。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ)。

　　4、初步建帳的方法有二種，傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計(jì)算量大，時(shí)間相對(duì)用得多。會(huì)計(jì)電算化即xx財(cái)務(wù)軟件或xx財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)電算化操作簡(jiǎn)單，計(jì)算快，節(jié)約了大部分時(shí)間。

　　第二步：中期的目標(biāo)是形成符合財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)管理體系。中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上線并試運(yùn)行，預(yù)計(jì)20xx年6月完成；遠(yuǎn)期目標(biāo)是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理體系，為公司未來(lái)上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。遠(yuǎn)期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推廣上線，并正常運(yùn)作，預(yù)計(jì)20xx年10月完成。實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開(kāi)展以下工作：

　　1、中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財(cái)務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程。

　　2、符合公司管理需要和未來(lái)企業(yè)發(fā)展需要的財(cái)務(wù)制度建設(shè)（待制訂）。

　　3、狠抓業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。

　　4、在業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)制度實(shí)施和運(yùn)行正常的條件下，開(kāi)展公司上線的培訓(xùn)工作。

　　5、推動(dòng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、倉(cāng)庫(kù)模塊的初始化工作，新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達(dá)賬務(wù)并行一個(gè)月，確保新業(yè)務(wù)上線成功。以上財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進(jìn)，更需要公司相關(guān)部門(mén)一心一意的積極配合。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃14

　　1、審核本分店的費(fèi)用報(bào)銷單，并對(duì)應(yīng)編制金蝶K3憑證;

　　2、核對(duì)本分店日收入報(bào)表;

　　3、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的'各家憑證;

　　4、審核憑證;

　　5、根據(jù)《科目余額表》核對(duì)往來(lái)賬戶;

　　6、核對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;

　　7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;

　　89、根據(jù)收入情況，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”;

　　10、分析各費(fèi)用的比例情況:營(yíng)銷招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)，是否要調(diào)整;

　　11、再根據(jù)《利潤(rùn)表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;

　　12、打印:《總賬》、《明細(xì)賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》;

　　13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊(cè)》，并移送至倉(cāng)庫(kù);

　　14、15日前，申報(bào)《個(gè)人稅》、《營(yíng)業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;

　　15、審核分店《發(fā)票申購(gòu)》、《發(fā)票核銷》。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃15

　　寒冷的寒假過(guò)后一個(gè)新的學(xué)期即將來(lái)臨，緊接著我們財(cái)務(wù)部面臨的是一個(gè)個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我們財(cái)務(wù)部在經(jīng)過(guò)多位部長(zhǎng)的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項(xiàng)規(guī)章制度日趨完善，各項(xiàng)工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程，我自上學(xué)期進(jìn)入財(cái)務(wù)部以來(lái)，保留了過(guò)去的一些工作方法，較好地度過(guò)了一個(gè)過(guò)渡時(shí)期，20xx年，我將結(jié)合自身的實(shí)際工作和在工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出本學(xué)期財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃。

　　一、上學(xué)期的決算工作

　　二、的決算工作

　　上個(gè)學(xué)期的社會(huì)實(shí)踐主要是有春季社會(huì)實(shí)踐和暑期社會(huì)實(shí)踐。實(shí)踐部已經(jīng)將春季社會(huì)實(shí)踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會(huì)實(shí)踐的決算，并及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。

　　三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的.財(cái)務(wù)工作

　　新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財(cái)務(wù)工作保障是否到位，更是牽動(dòng)著活動(dòng)舉辦的“主動(dòng)脈”，因而，我們首先須明確的是時(shí)間期限的控制，即：晚會(huì)之前的準(zhǔn)備工作應(yīng)盡早啟動(dòng)，以確保各項(xiàng)活動(dòng)順利開(kāi)展�；顒�(dòng)負(fù)責(zé)人必須在次期限之前將活動(dòng)預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部將會(huì)在一周內(nèi)下發(fā)活動(dòng)啟動(dòng)資金。

　　另外，財(cái)務(wù)部對(duì)于各部門(mén)活動(dòng)負(fù)責(zé)人還有一個(gè)小小的友情提醒(對(duì)于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”中的一些較大型的活動(dòng)，也許是幾個(gè)部門(mén)聯(lián)合策劃、舉辦的，財(cái)務(wù)部提醒各位對(duì)于各部門(mén)的資金，應(yīng)分開(kāi)管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門(mén)的與最終的活動(dòng)決算。

　　根據(jù)活動(dòng)終結(jié)的時(shí)間，財(cái)務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”子項(xiàng)目預(yù)算提交的最終期限�；顒�(dòng)主要負(fù)責(zé)人須在此期限之前將需報(bào)銷的發(fā)票、整理完畢，并交到財(cái)務(wù)部。屆時(shí)，財(cái)務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動(dòng)最終的發(fā)票檢驗(yàn)、分類、決算表制作以及報(bào)銷、結(jié)算工作。

　　四、各部門(mén)日常開(kāi)銷的財(cái)務(wù)工作