付息公告

2024-10-23 公告

　　今天，CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理的是付息公告，內(nèi)容僅供參考，希望對(duì)大家有幫助。

　　付息公告1

　　貴州省凱里合力電線電纜有限公司將于xxxx年5月31日支付本月認(rèn)購(gòu)本期債券的投資人的利息，現(xiàn)將債券利息支付事宜公告如下：

　　一、基本情況

　　1、債券名稱：貴州省凱里合力電線電纜有限公司xxxx年定向債券

　　2、債券簡(jiǎn)稱：合力xxxx定向債券

　　3、發(fā)行總額：2000萬元，首期發(fā)行1000萬元

　　4、債券期限：一年期

　　5、票面利率：本期債券為固定利率，分為A、B、C、D四檔

　　A檔票面年利率8.5%;B檔票面年利率9%;C檔票面年利率9.5%;D檔票面年利率10%

　　二、付息辦法

　　1、付息計(jì)算：本金×票面年利率/365×實(shí)際持有天數(shù)

　　2、兌付方式：本期債券本息將于5月31日前劃至債券持有人指定銀行賬戶，如遇節(jié)假日將順延。

　　付息公告2

　　本次債券付息期的最后交易日為xxxx年6月12日，凡在xxxx年6月12日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利。xxxx年6月12日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

　　一、債券基本情況

　　1、債券名稱：xx紅文化集團(tuán)股份有限公司xxxx年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券

　　2、債券代碼：112400

　　債券簡(jiǎn)稱：16xx債

　　3、債券發(fā)行價(jià)格：100元/張

　　債券發(fā)行數(shù)量：600萬張

　　剩余托管數(shù)量：600萬張

　　4、債券利率：7.50%

　　5、債券起息日、付息日、付息方式

　　(1)年付息次數(shù)：1次/年

　　(2)起息日：xxxx年6月13日

　　(3)付息日：本期債券付息日為本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的6月13日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為xxxx年至xxxx年每年的6月13日;若投資者未行使回售選擇權(quán)，則本期債券的付息日為xxxx年至2020年每年的6月13日。如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的'第1個(gè)交易日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　(4)還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　若投資者放棄回售選擇權(quán)，則計(jì)息期限自xxxx年6月13日至2020年6月12日;若投資者部分行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限自xxxx年6月13日至xxxx年6月12日。

　　6、下一付息期情況：

　　(1)下一付息期票面利率：7.50%

　　(2)下一付息期起息日：xxxx年6月13日

　　7、信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，公司的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-，本期公司債券的信用等級(jí)為AA-。

　　8、擔(dān)保情況：本期債券為無擔(dān)保債券。

　　二、本次債券付息方案

　　按照《xx紅文化集團(tuán)股份有限公司xxxx年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券票面利率公告》，“16xx債”的票面利率為7.50%，每手“16xx債”(面值1,000元)派發(fā)利息為人民幣：75.00元(含稅�？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為：60.00元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為：67.50元)。

　　三、債券付息權(quán)益登記日、除息日及兌息日

　　1、債權(quán)登記日：xxxx年6月12日

　　2、除息日：xxxx年6月13日

　　3、付息日：xxxx年6月13日

　　四、付息對(duì)象

　　截至xxxx年6月12日下午xx證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司(以下簡(jiǎn)稱：中國(guó)結(jié)算xx分公司)登記在冊(cè)的全體“16xx債”持有人(界定標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見本公告的“特別提示”)。

　　五、付息辦法

　　公司將委托中國(guó)結(jié)算xx分公司進(jìn)行本次付息。在本次付息日2個(gè)交易日前，公司會(huì)將本期債券本次利息足額劃付至中國(guó)結(jié)算xx分公司指定的銀行賬戶。中國(guó)結(jié)算xx分公司收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)(由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)結(jié)算xx分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))。

　　本公司與中國(guó)結(jié)算xx分公司的相關(guān)協(xié)議規(guī)定，如本公司未按時(shí)足額將債券付息資金劃入中國(guó)結(jié)算xx分公司指定的銀行賬戶，則后續(xù)付息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

　　六、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說明

　　1、個(gè)人投資者繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息收入個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》(國(guó)稅函[2003]612號(hào))規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。

　　2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào))、《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅函[2009]47號(hào))等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)(包括QFII，RQFII)債券持有人取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%非居民企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

　　3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

　　對(duì)于其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。

　　七、咨詢聯(lián)系方式

　　咨詢機(jī)構(gòu)：xx紅文化集團(tuán)股份有限公司

　　地址：xx市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園金山路

　　聯(lián)系人：陳光

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxxx

　　郵編：xxxxxxx

　　八、相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、主承銷商、債券受托管理人：金元證券股份有限公司

　　法定代表人：xxx