資產運營三部發(fā)行財務總結及計劃
一、20XX年工作總結
1、執(zhí)行財務制度、做好服務工作
近年來在紙媒不景氣的大環(huán)境下，小報童公司積極轉型，開展多種經營創(chuàng)收，拓展業(yè)務面 ，如：美團、天貓落地配等多項配送業(yè)務。
⑴ 做好財務服務工作
為了培育新業(yè)務，支持發(fā)行轉型，財務不斷的和業(yè)務部門溝通。如對美團外面騎手的管理及工資發(fā)放上，一開始為了規(guī)避風險，他們的工資按勞務提成處理，到稅務開“派送服務費”發(fā)票。但后來發(fā)現(xiàn)他們雖然不是我們交保險的員工，但由于給發(fā)行美團跑單，出了問題公司一樣要賠償。為了降低公司風險，財務建議給這部分人交意外傷害險；同時咨詢稅務這部分人可以作為臨時工管理。在財務的協(xié)調下這項業(yè)務終于得到了規(guī)范化管理。
⑵ 執(zhí)行財務制度、加強財務管理
公司轉型拓展新業(yè)務的同時，也給財務管理帶來了難度。還是美團業(yè)務，由于這是新興網絡業(yè)務，一切與美團的收支都通過網路進行，一些款項甚至不開票據(jù)，業(yè)務與平臺溝通不了，人家根本不理我們；針對此現(xiàn)象財務要求把網上的流程單，資金走向記錄做為財務的入賬憑據(jù)。無論業(yè)務怎么復雜，財務管理不能亂。
另外，在發(fā)行站經營配送業(yè)務工作中，我們發(fā)現(xiàn)兩個問題：一是個別站上的業(yè)務專員通過私人賬戶存儲支付經營款項；二是個別經營部門相關經辦人代收客戶現(xiàn)金，不及時送交財務并直接扣下業(yè)務提成。針對上述情況，財務開通微信、支付寶、POS機等收款方式，所有收支款項都通過銀行 ，并發(fā)布：《關于清理公款私存賬戶的通知》和《關于資金款項全部通過銀行收支的通知》 ，要求各部門將存取公款的私人賬戶全部取消，直接將款項存入公司賬戶。
今年財務取消了現(xiàn)金收支業(yè)務，所有收支業(yè)務均通過銀行。站內報銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)投遞費及運費等，外包的一律讓承包人提供發(fā)票，直接打入對方賬戶，不再用票據(jù)報銷。
通過上述措施，不斷規(guī)范財務制度，完善財務流程。
2、完成各項年報工作
每年年初至五月底，需要填報各種年報表、調查表等，其中比較重要的是國資委、財政局、稅務局的年度調查表及匯算清繳等。這項工作由于需要填報的表較多，各類表之間邏輯關系緊密，且通知填報日期集中、上報時間短，所以需要填報人員對公司各種信息和賬務十分了解，要耗費大量時間完成。這項工作主管會計彭博在完成日常業(yè)務的同時，成為上半年一項重要工作。
3、今年稅務金稅開票系統(tǒng)升級
訂報發(fā)票納入稅務發(fā)票系統(tǒng)，我們的訂報發(fā)票數(shù)量多，年底開票集中，為了不影響集團訂報，會計李麗多次與稅務部門及航天信息協(xié)商軟件 接口問題， 確保新版發(fā)票的順利銜接 。同時她和發(fā)行的同事一起加班加點趕開發(fā)票，確保站上提交的發(fā)票全部開完。
4、隨著營改增的全面推廣
從納稅籌劃和整合資源的角度出發(fā)，我們與業(yè)務部門多次溝通，做出了撤銷迎祥路分公司，將銷售水業(yè)務并入了小報童賬套。會計李麗經過兩個周的時間，順利完成了分公司銷戶、與小報童賬套合并，確保了水業(yè)務順利進行。
5、配合審計部門做好內審工作
繼續(xù)配合內審做好內審工作，使集團的訂報促銷政策落實到每一位讀者，讓每一份贈品都發(fā)到訂戶手中，確保集團訂報工作順利進行，經內審審計小報童公司的財務工作合法合規(guī)。
6、根據(jù)稅務要求辦理了三證合一
實名認證、電子發(fā)票等相關業(yè)務；并和稅務協(xié)商將以前每月都需申購發(fā)票業(yè)務調整為一次可認領兩個月額度，提高了工作效率。
7、為了提高員工工作積極性
公司領導決定對薪酬體系重新調整，在保證日常工作的同時，財務抽派彭博參與薪酬小組，配合小組進行調研。用一個月的時間走訪科室、發(fā)行站、分揀車間、司機班，對公司各個工作崗位做了一次深入調查，了解了每一個員工的工作內容和工作情況，對于財務提高監(jiān)督和服務工作幫助很大。
8、與各經營部門進行對賬
小報童公司由于部門多，業(yè)務種類多，往來客戶多，往來賬目較多，為此財務定期與所有往來部門賬戶進行核對、清理，避免壞賬、潛虧情況發(fā)生。
9、盤點固定資產、低值易耗品
在財務科的協(xié)助下，小報童資產管理人員進一步規(guī)范了資產購買、領用的相關規(guī)定，并對往年固定資產資料進行整理，避免資產流失的現(xiàn)象出現(xiàn)。
二、20XX工作計劃
1、執(zhí)行集團下達的各項工作指標，完成集團布置的各項工作任務。
2、繼續(xù)規(guī)范小報童公司財務制度，做好監(jiān)督和服務工作；
2、研究國家稅法的變化，為規(guī)范公司納稅行為，提供納稅籌劃；
3、積極配合公司轉型，為新業(yè)務提出財務意見及做好財務預算，幫助公司規(guī)避法律、稅務風險；
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